Курс молодого трейдера. Часть 4 – Глава 4. Как торговать золотом на Форекс

Символ богатства и средство расчетов с древних времен — золото. В истории человечества этот металл играл и продолжает играть особую роль. Многие века золото являлось главным денежным эквивалентом в торговле.

Золотой стандарт с начала XIX века стал повсеместно вводиться при конвертировании национальных валют в благородный металл. Во многих странах золото являлось главным мерилом денежных расчетов. Сегодня ведущие экономики мира держат металл в своих ЗВР в различных пропорциях. Торговля золотом — тема статьи.

Онлайн-график курса золота на Форекс на сегодня

Рассмотрим график спотовой цены золота, к которой привязаны CFD-контракты на Форексе. График по месяцам (источник — ru.tradingview.com).

Показательная картинка торговли, подтверждающая выражение о том, что золото — убежище при кризисах. Грубо говоря — деньги ищут тихую гавань во время экономических потрясений.

Движение во флэте, в котором находился металл до осени 2007, сменился волной роста до весны 2008. Причина — первая волна мирового кризиса — ипотечная. Затем спад котировок металла до ноября 2008. 15 сентября в черный понедельник американский инвестиционный гигант Lehman Brothers заявил о банкротстве. Начало горячей фазы кризиса.

Из пяти крупнейших инвестиционных американских банков обанкротились три, двум оставшимся пришлось сменить род деятельность. Деньги инвесторов стали перетекать в благородный металл.

Страх инвесторов выгнал стоимость золота на исторический максимум — почти $2000 за тройскую унцию (точно — 1921) в сентябре 2011 года.

После чего рынки стали успокаиваться, цена на металл развернулась вниз — инвесторы вновь стали перекладываться в традиционные фондовые активы. Локальный минимум $1046 был отрисован в декабре 2020, после чего котировки вновь стали плавно повышаться.

Так что же выбрать — золото либо валюту?

Торговля валютой является более привычным и простым видом торговли в любой бирже, кроме этого, она является наиболее приемлемой для начинающих.

Тем не менее, как только приходит более значительное понимание действия рычагов и механизмов торговли, а перечень доступных инструментов в разы увеличивается, практически каждый инвестор начинает подумывать о том, чтобы начать торговать чем-либо еще.

Конечно, курс золота на Форекс все время колеблется, однако, отнюдь не в тех широких пределах, в которых «прыгает» курс валют. Кроме этого, золото обеспечивает большую стабильность и дает возможность зарабатывать гораздо больше.

Постоянное увеличение стоимости золота на Форекс (непродолжительные спады мы в расчет брать не будем) делает торговлю этим драгметаллом, пожалуй, одним из самых перспективных видов заработка, который с годами привлекает все большее число людей.

Принцип трейдинга золотом на валютной бирже аналогичен торговле валютой, а именно: открывается позиция, которая или закрывается в автоматическом режиме, или ее закрывает сам инвестор. Это, разумеется, зависит от выбранной торговой стратегии. Тем не менее, не все так легко, торговля золотом обладает своими особенностями и нюансами, о которых мы расскажем ниже.

Что такое Форекс

ForEx — межбанковский рынок обмена валюты. Создавался для международных расчетов. После отказа США от золотого стандарта в 1971 году прекратила существование действующая система образования валютных курсов, которая достаточно жестко регламентировала на протяжении десятилетий валюто-обменные курсы.
Ценообразование на золото стало более свободным. Это дало толчок для колебаний курсов валют. Стала бурно развиваться рыночная торговля валютами, когда все решали спрос и предложение.

В 1976 году были приняты новые правила в работе валютной системы в мире. Правила определили страны-участники МВФ. Золотой стандарт, который определял привязку валюты к металлу, был окончательно похоронен. Деньги стали менять на валютном рынке — foreign exchange market (ForEx).

Чем торгуют на Форексе

Основные инструменты, которые торгуются на Форексе, — валютные пары. EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и так далее. Сколько валют, столько вариантов обмена. Ни одна страна в мире сегодня не живет сегодня изолированной экономикой.

Так выглядит таблица кросс-курсов валют на Форексе относительно доллара США (источник — investing.com).

Кроме валют позднее на рынке Форекс стали торговать контрактами CFD на драгоценные металлы — золото и серебро, энергоносители — нефть, акции.

Откуда там золото

На Форексе торгуются контракты на разницу цен — CFD. В том числе на золото. Реальная поставка металла не предусмотрена.

Особенности трейдинга золотом на валютном рынке Форекс

Тема предлагаемой статьи весьма специфическая, поскольку мы несколько отойдем от валютного трейдинга и поговорим о том, как торговать золотом на Форекс. Рассмотрим подробно особенности и варианты торговли золотом, какой брокер больше всего подходит для этого, а так же дадим несколько практических советов по торговле. Также представлю описание советника Forex Gold Trader и результаты автоматической торговли золотом.

Мне известны на этот момент только два реальных способа торговли золотом:

• торговля на рынке Форекс – в зависимости от стратегии торговли рассматривать можно как долгосрочные инвестиции, так и/или краткосрочную торговлю;
• покупка золотых слитков в банке с хранением на протяжении длительного периода.

Торговля золотом на рынке Форекс идентична торговле валютными парами. Золото, как торговый инструмент, представлен здесь обратным видом котировки, где базовая составляющая — Золото, которое имеет обозначение – «XAU». В МетаТрейдер 4 такой торговый инструмент имеет котировку «XAU/USD», и практически имеется у каждого брокера. Однако, есть существенное замечание: нужно посмотреть на величину спреда по «XAU/USD», поскольку у различных компаний он может существенно различаться. Для примера, размеры спредов по золоту у некоторых брокерских компаний:

• — информация здесь:
• депозит от $1 – спред от 200 пунктов. существуют бонусы
• — старая и надежная брокерская компания. Все подробности смотрите на странице —

Как видите, в указанных брокерских компаниях условия для торговли золотом на рынке Форекс различные, начиная от размера спреда и заканчивая бонусами за пополнение депозита. Эти брокеры надежные и проверенные, необходимо лишь выбрать исходя из ваших торговых целей и возможностей.

Идем далее, как же торговать на Форекс золотом? Скажу сразу, что определенной торговой стратегии у меня пока нет. Но я хочу остановиться на практических советах и проверенных фактах при торговле «XAU/USD», на рынке Форекс:

• золото по сравнению с основными валютами имеет отрицательную корреляцию. То есть, когда на основные валютные пары идет спад цены, золото при этом стремительно дорожает. Исключением служит Австралийский доллар, у которого отмечается положительная корреляция с золотом. Более подробно прочитать о корреляции валютных пар можете здесь – Корреляция валютных пар. Что такое корреляция, как ее использовать при торговле на рынке Форекс.
• На рынке Форекс при торговле золотом можно использовать как вариант принцип торговли на новостях. Также сильное влияние на цену пары «XAU/USD» имеют фундаментальные показатели: изменение процентных ставок, уровень инфляции, показатель уровня безработицы.

Автоматический вариант торговли золотом — использование советника Forex Gold Trader

Назначением этого торгового советника является автоматическая торговля благородными металлами: золотом и серебром, присутствует доступ также к валютной паре EUR/GBP, но отдавать предпочтение следует работе именно с указанными металлами. Forex Gold Trader используется совместно с терминалом MetaTrader 4, при этом рекомендуется использовать плечо не менее 1:50 и временной интервал — М15. Возможна торговля и на меньших временных интервалах, но это создает много ложных торговых сигналов.

Существует несколько режимов работы советника Forex Gold Trader 3.0:

• стандартный режим – советник работает по стандартным настройкам торгового процесса;
• экономичный режим – имеется ограничение на покупку актива;
• агрессивный режим – предусмотрена возможность торговли удвоенными размерами лотов;
• экстра-экономичный – предусмотрена возможность использования уменьшенных на половину стандартных лотов.

Принцип работы советника Forex Gold Trader 3.0

Прежде всего необходим минимальный депозит в 100$ (согласно условиям конкретного брокера), однако советник будет лучше всего работать с депозитом от 500 до 1000 долларов США. В основе стратегии работы лежит принцип — советник будет скупать на рынке золото, пока будут свободные средства на торговом счету, продавать жёлтый металл при этом он не будет даже при возможности извлечения прибыли. Уникальные алгоритмы обеспечивает гибкость системы и высокую вероятность получения прибыли.

Основная стратегия — идея торговых коридоров. Стабильная прибыль обеспечена только при работе с золотом. В зависимости от применяемой стратегии прибыль различна, но вне зависимости от этого, при совершении сделок советник ориентирован на покупку золота, исключая практически полностью продажу благородного металла. Это относится ко всем режимам его работы, кроме экономичного, где всторена возможность регулировки ограничений на покупку золота.

К основным преимуществам советника Forex Gold Trader 3.0 относится возможность круглосуточной работы, стабильность в торговле золотом. Советник торгует в автоматическом режиме, хеджирование и вмешательство вмешательства со стороны трейдера не предусмотрено. Мониторинг рыночных колебаний осуществляется на протяжении целых суток и торговлю может осуществляться с любым спредом или брокером.

Скачать советник можно здесь

Архив советника состоит из двух файлов:

• Forex Gold Trader 3.0.ex4» — скомпилированный файл, который нужно переместить в «experts» торгового терминала МетаТрейдер 4;
• «forexgoldtrader.dll» — необходимо вставить в папку «experts libraries».

Затем, все проводится по стандартной процедуре, выбираете инструмент «XAU/USD», нужный временной период (не меньше M15), далее наносим советник на график и подключаем к торговле. Рекомендуется перед началом торговли на реальном счету протестировать его на истории на демо счете. Ниже приведен мониторинг торговли советника Forex Gold Trader версий 3.0 и 4.0 на реальном счете через сервис myfxbook.

Видно, что советник нуждается в доработке и постоянной оптимизации, поскольку полное слитие депозита свидетельствует об отсутствии в алгоритме каких-либо тактик диверсификации, что и является основным его недостатком.

Надеюсь, что эта статья была максимально информативной и полезной для начального понимания торговли на рынке Форекс золотом.

В завершение вы можете посмотреть короткий видео-тренинг о настройке торгового терминала МТ4 для торговли золотом и другие вопросы трейдинга:

• 02.01.2015 в 21:35
• Автор:

Теги Торговый план, Советники Форекс

Специфика золота как актива торговли

Главная специфика торговли золотом в международном масштабе состоит в том, является ли предметом сделки в итоге поставка реального металла или нет. Основной объем торгов проходит деривативами на COMEX — дивизионе Чикагской биржи. Реальным металлом торгуют на LME (The London Metal Exchange) — биржа металлов в Лондоне.

В свою очередь фьючерсы на золото бывают поставочными и расчетными:

1. Поставочный фьючерс предусматривает реальную поставку золота в случае выхода покупателя на экспирацию.
2. Расчетный — без поставки базового актива, расчеты в деньгах при экспирации.

На Московской бирже торгуются как расчетные, так и поставочные фьючерсы на золото. Последний начал котироваться с сентября 2018 года. Котировки идут за 1 грамм металла. Ликвидность невысокая, в отличие от расчетного — он используется для спекуляций и хеджирования в торговых стратегиях.

Особенности торговли золотом на Форексе

При торговле на Форексе не предусмотрена поставка реального контракта, как в ситуации с поставочными фьючерсами. Торговля происходит CFD-контрактами, которые в свое время придумали английские инвесторы.

Формально такие виды контрактов не относятся к ценным бумагам и не попадают под достаточно сложное регулирование со стороны национальных комиссий. Как следствие — на Форексе более низкие требования к размеру торгового счета плюс возможность использования кредитного плеча. CFD-контракт — инструмент для спекуляций на основании движения цены базового актива.

Предупреждение о Форексе и БО

Обозначение золота на бирже

XAU/USD — цена в американских долларах за тройскую унцию золота. Это стандартное обозначение на биржевом рынке.

Второе, что может встретиться при торговле золотом в терминалах, — GOLD.

Что влияет на курс золота на бирже

Золото — один самых широких (в плане влияния на него различных факторов) инвестиционных и спекулятивных инструментов. На цену при торговле могут влиять одновременно масса факторов — спрос/предложение, мировые новости и новости центральных банков стран, природные катастрофы и движения валют.

Запасы и производство

World Gold Council опубликовала данные по странам с наибольшими запасами золота на июль 2020.

№ пп	Страна	Запасы золота, тонн	% от ЗВР страны
1	США	8133	74,5
2	Германия	3367	70
3	Италия	2451	65,4
4	Франция	2436	59,9
5	Россия	2207	19
6	Китай	1916	2,5
7	Швейцария	1040	5,4
8	Япония	765	2,4
9	Индия	618	6,1
10	Нидерланды	612	64,9

Десятка стран с данными по добыче золота 2014-2018 года.

№ пп	Страна	Уровень золотодобычи, тонн
1	Китай	453
2	Австралия	290
3	Россия	253
4	США	236
5	Канада	165
6	Перу	164
7	ЮАР	150
8	Мексика	120
9	Гана	95
10	Узбекистан	92

Золото против доллара

Стандартная ситуация в этой паре — обратная корреляция. Слабеет доллар — растет золото.

От чего зависит стоимость золота

Цену золота оценивают на Форексе в американских долларах. Покупая пару XAUUSD трейдер по сути покупает золото за доллары. Именно поэтому любые новости, помеченные в экономическом календаре максимальным уровнем важности, оказывают прямое влияние на стоимость золота на Форексе.

Фундаментальные факторы, которые влияют на волатильность пары XAUUSD:

• изменение процентной ставки США;
• обнародование данных по ВВП;
• информация о занятости;
• официальные заявления важных лиц в США и Евросоюзе и т. д.

Золото является резервным финансовым активом. Во время кризисных явлений в мировой экономике трейдеры переводят свои сбережения в валюте в золото.

Также котировки золота зависят от динамики его добычи. Если добыча металла не снижается, а остается примерно на одном уровне, на графике мы можем наблюдать устойчивый восходящий тренд без резких скачков цены в какую-либо из сторон.

Каждая страна имеет определенный золотой запас, с помощью которого регулирует стоимость национальной валюты. Если Центральный банк принимает решение о его пополнении, курс золота резко возрастает.

Преимущества и недостатки торговли золотом на Форексе

Торговля CFD «золотыми» контрактами на Форексе имеет одно очень сильное преимущество перед традиционной торговлей, например, на COMEX.

Это возможность торговать совсем небольшим торговым депозитом. Достаточно и $100, чтобы почувствовать себя на Форексе в той же нише, что трейдеры из Голдман Сакс.

Плюс торговли — простота для обычного небольшого инвестора по заключению договора с форекс-дилером (они есть и в России). Пришел, подписал договор на брокерское обслуживание — и можно торговать через любой компьютер или смартфон, у которого есть доступ в интернет.

Стандартный терминал в России для торговли на Форексе — MetaTrader. Достаточно удобный, с неплохой встроенной системой технического анализа и лентой новостей, которая транслируется дилером.

Существенный минус торговли только один — необходимо выбрать надежного дилера. А не левую форекс-кухню, которые, к сожалению, до сих пор присутствуют на российском рынке услуг. Остальные недостатки торговли в России CFD на золото — не самая высокая ликвидность и зачастую большой спред (разница в цене между покупкой и продажей).

Риски

Торговля инструментами на золото несет в себе обычные спекулятивные и инвестиционные риски. Хотя металл считается одним из методов долгосрочных вложений в любом виде — изделия, слитки, ОМС, биржевые инструменты — он также умеет рисовать и долгосрочные медвежьи тренды.

К сожалению, золото не только растет, инвестиции в него могут приносить убытки на протяжении длительного времени. Это время может исчисляться десятилетиями.

На исторических данных спотового золота XAUUSD виден большой шип с выносом цены до 850 в январе 1980 года. После которого последовал 20-летний медвежий тренд до сентября 1999. Только тогда цена на золото развернулась. Сначала это был отскок — после чего биржевая стоимость опять снижалась весь 2000 год. Уверенно котировки вошли в бычий тренд только с апреля 2001 г.

Преимущества Forex

Еще всего несколько десятилетий назад на биржах принимали участие преимущественно финансисты и серьезные крупные банковские организации. Сегодня торговля на бирже под силу каждому и не последнюю роль для этого играют онлайн-биржи, а именно — Форекс.

Основные плюсы Форекс:

• Здесь можно торговать 5 дней в неделю, 24 часа в сутки, так как эта биржа – международная;
• Наличие демо-счета дает возможность опробовать свои силы не потратив на это ни копейки;
• Кредитное плечо. Именно благодаря такому инструменту, можно получить хорошую прибыль, сделав минимально возможные вложения. Так, допустим, вложив одну тысячу долларов и использовав кредитно плечо 1:100, инвестор формально имеет сумму 100 000 долларов;
• Очередным доводом в пользу Forex, как торговой платформы, является ее русификация. Практически все контракты обладают и рублевым содержанием, что облегчает ведение торговли.

Таким образом, трейдинг на Форекс может по настоящему приносить хороший и стабильный доход, кроме этого – данный процесс является достаточно интересным и требует лишь наличия компьютера с доступом в Интернет.

Стратегии торговли золотом на forex

Рассмотрим ниже некоторые стратегии торговли. Список не ограничивается перечисленным: что-то со временем перестает работать, возникают новые стратегии на новых рыночных движениях.

На основе мировых новостей

Новости оказывают сильное влияние на движение котировок благородного металла. Любые известия, ухудшающие экономический мировой фон, способны двинуть цену золота вверх — деньги начинают искать убежища в тихой гавани.

Из последних примеров можно назвать торговую войну пошлин между США и Китаем, спровоцированную американским президентом. Плюс падение биржи в Аргентине. Это моментально стало толчком для движения цены вверх. Потому что эти новости способны замедлить рост мировой экономики.

Стратегия на корреляции валютных пар

Стратегия торговли, построенная на поведении валютных пар относительно золота. Таблицами корреляции можно воспользоваться на ресурсе tiap.com.

Скрин таблицы подбора.

Вверху задается временной период для отслеживания тенденции торговли — от часа до года. Как видно на скрине, высокая корреляция на часовом фрейме у золота наблюдается с сингапурским и гонконгским долларами.

Поведенческая стратегия

Поведенческие стратегии торговли основаны на неких закономерностях крупных игроков, имеющих тенденцию к повтору. Например, которые проявляются достаточно регулярно в течение года, хотя это и не является обязательным алгоритмом поведения цены.

Котировки часто растут во время рождественского ралли — второй половины декабря. Рост может быть продолжен в январе на покупках инвестиционных фондов. Весной — традиционное время для коррекции, и не только в благородном металле. Лето — флэт или рост — часть инвесторов временно перебрасывает активы в защитные инструменты на время отдыха самих инвесторов и рынка.

Стратегия американский золотой взрыв

База для стратегии торговли — частая ситуация во время торгов, когда до 3 часов дня котировки золота движутся в обозначенном сверху и снизу коридоре — так называемом флэте.

Ближе к этому времени выставляются приказы, работающие на пробой канала вверх или вниз. Инвестор опытным путем может сам определять размер стоп-приказа и тэйка для выставления ордеров на покупку или продажу. Если до 8 вечера приказы на пробой не срабатывают — они снимаются.

Внутридневная торговля золотом стратегия ema macd mfi

Рассмотрю различные подходы к торговле внутри дня с использованием технических индикаторов на графиках с часовым фреймом. Источник ru.tradingview.com, фьючерс GOLD LME.

Торговля с применением MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Параметры индикатора торговли регулируются, на графике выставлены стандартные. 12, 26 — периоды для вычисления среднего значения (скользящая средняя). То есть берутся последние 12 и 26 часовых свечей, вычисляется среднее значение, после чего происходит сглаживание с параметром 9.

На графике — линии красного (26) и синего цвета (12). Стратегия заключается в определении положения средних. Красная линия вверху — сигнал для продажи, синяя — покупки, пересечение — условный переворот в позиции или вход в позицию с нуля. В гистограмме добавляется одна арифметическая операция, но логика остается та же — пересечение нулевого значения — сигнал для покупки или продажи.

1. Торговля с EMA (Exponential Moving Average).

По аналогии c MACD задается среднее экспоненциальное значение по заданному периоду времени. В нашем случае 9 часовых свечей по цене закрытия (параметр close). Сигналом для покупки или продажи является закрытие свечи выше или ниже линии ЕМА (красная линия).

Торговля с MFI (Money Flow Index).

MFI (график внизу) работает с объемами торгов. Минимальные значения торговли — сигнал для входа в лонг, максимальные — шорт.

Стратегии торговли золотом drakedelaystochastic

Стратегия создавалась для БО, может использоваться для золота. Главный индикатор в стратегии торговли — Holy Chanel, рисует волнообразный канал. Holy Signal показывает точки разворота — желтые точки, где должна происходить покупка/продажа. Стохастик (внизу) — стандартный индикатор перекупленность/перепроданность. Источник — fx-force.ru.

Стратегия gold read slope

Используемый тайм-фрейм — 4 часа или более. Индикаторы для построения стратегии: Slope Direction Line, Trend Envelopes (трендовая прорисовка), MACD 2Line (доп.фильтр). Переход первых двух индикаторов в синий цвет — сигнал для покупки, красный — продажа.

Как начать торговать золотом на Форексе

Начать торговлю очень просто — заключить договор с надежным форекс-дилером, внести деньги, освоить торговый терминал и начать торговать золотом с любого компьютера или смартфона.

Советы по выбору брокера

Рынок Форекс до конца не урегулирован надзорными органами, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. По требованиям ЦБ РФ для получения лицензии дилер должен быть зарегистрирован в саморегулируемой организации.

В первую очередь для торговли стоит обратить внимание на СРО АФД — ассоциацию форекс-дилеров. На этой странице — реестр членов, это является минимальной гарантией легитимности работы форекс-дилера и торговли с ним.

Рейтинг лучших

К лучшим форекс-дилерам для торговли, обладающих лицензией ЦБ РФ, на август 2020 года можно отнести следующие компании:

• Альфа-форекс;
• Финам;
• ВТБ Капитал форекс;
• ПСБ-форекс.

Крупные дилеры, не обладающие лицензией ЦБ: Альпари, Dukascopy Bank SA, БКС-форекс.

Характеристики и спецификации xauusd

Рассмотрим спецификации контрактов на золото на двух основных мировых площадках, торгующих поставочными фьючерсами на него, — Лондонской бирже металлов LME и Чикагской товарной бирже:

LME. Поставочный фьючерс LME Gold. Гарантия поставки реального золота обеспечивается 26 складами по миру. 10 из них — в Европе. Спецификация контракта с сайта биржи.

Размер лота — 100 унций.

Валюта платежа — USD.

Часы торговли — основная сессия 01:00-20:00 (Лондонское время), дополнительная — круглосуточно.

Тик — $0,1 в основную сессию, $0,001 в дополнительную.

Промежуточный клиринг — 16:00.

CME, торговая площадка COMEX. Поставочный фьючерс GC.

Размер лота — 100 тройских унций.

Часы торговли — воскресенье-пятница круглосуточно, часовой перерыв с 17.00 до 18.00 (Чикагское время).

Кроме полного контракта GC, торгуются контракты E-minigold (тикер QO, размер 50 унций, шаг $2,5) и E-Microgold (тикер MGC, размер 10 унций, шаг $1).

Среднесрочные и краткосрочные периоды активности торгов xauusd

Наибольшая активность торговли золотом происходит во время выхода фундаментальной статистики и открытия основной сессии в Европе и США.

Пример сделки на xauusd

Пример сделки на золото на Форексе можно посмотреть в этом видео. Данные с ресурса agromov.ru. Так выглядит стакан торговли золота на споте на Лондонской бирже металлов LME.

Прогноз

До июня 2020 можно наблюдать слабо сходящийся треугольник с постепенно затухающими объемами торгов. Затем произошло уверенное пробитие цены вверх на выросших объемах. Косвенно подтверждают намерения быков продолжить движение. С точки зрения ТА, повышение цены при торговле золотом в ближайшие полгода-год на сегодня выглядит более вероятно, чем движение вниз.

13 августа металл достиг максимальной за последние шесть лет отметки 1540 долларов. Две причины такой торговли.

Первое — обрушение фондового рынка в Аргентине — за один день национальный индекс потерял в цене почти 40%, аргентинский песо рухнул относительно доллара США на 30%.

Вторая — волнения в Гонконге, инвесторы опасаются эскалации с применением материковым Китаем жесткой силы. Как следствие — замедление экономического роста мировой экономики. Плюс — страхи мирового бизнеса относительно предстоящего Brexit.

Эксперты голландского банка ABN Amro прогнозируют рост котировок золота до $1600 к началу 2021 года. Не все согласны с этой цифрой. Bank of America ожидает снижение цены при торговле золотом до 1350 уже осенью 2020, Commerzbank — до 1450.

По сведениям Всемирного золотого совета (World Gold Council), во 2 квартале 2020 года спрос на золото увеличился на 8% в годовом выражении — до 1,123 тонны.

С чего же стоит начинать?

Первым шагом является выбор торговой площадки. Площадка — это специализированный инструмент, который предоставляет круглосуточную возможность доступа к рынку.

Сегодня брокерские компании предоставляют собственные площадки, а также широкое множество вспомогательных функций, основной из которых является демо-счет. Это по настоящему хорошая штука.

Демо-счет – это прекрасная возможность испытать свои силы и набраться опыта в торговле золотом, при этом не затратив ни копейки из своего кармана.

Положительные особенности торговли золотом на форекс заключаются в том, что в данном случае применим тех. анализ и даже автоматизированные советники.

Ключом к заработку во время торговли золотом на форекс является соотношение стоимости золота и американского доллара (если кто то не знает, как на Форексе обозначается золото, то оно обозначается так — xau usd). ХAU – это курс золота за единицу тройской унции (28,5 гр.). USD – это, как Вы уже догадались, курс американской валюты. Во время трейдинга на бирже один лот равен 100 унциям, на сегодняшний день это свыше 160 000 долларов. Средства очень значительные, однако кредитное плечо дает возможность покупки лота всего за 1500 долларов, для этого нужно использовать кредитное плечо 1:100, а при использовании кредитного плеча 1:500 – за 300 долларов.

Торговля золотом на рынка форекс: как извлечь прибыль?

Золото занимает твердую верхушку топа самых популярных торговых активов на рынке Форекс. Многие трейдеры добавляют инструмент XAU/USD в свой портфель не только для того, чтобы его разнообразить и расширить, но и в качестве защитного актива. И для этого есть множество причин – сегодня мы при информационной поддержке надежного брокера NPBFX разберемся во всех нюансах торговли золотом на рынке Форекс.

Обратимся к истории торговли золотом

С исторической точки зрения, золото всегда считалось символом достатка и богатства, являясь при этом основой обмена. Существует понятие «золотого стандарта» — такой монетарной системы, в которой стандарт денежной единицы соответствует определенному количеству золота. Долгое время все мировое финансовое сообщество существовало в соответствии с этими стандартами.

Примечательно, что крах этой системы можно назвать рождением рынка Форекс. В 1971 году американский президент Ричард Никсон принял историческое решение отказаться от золотого стандарта. Это привело к глобальной реформе валютного рынка в целом и к возможности свободного изменения курсов валют.

Золото как «щит» в периоды обвала рынков

Однако, даже не смотря на отказ от обеспечения валюты золотом, этот драгоценный металл всё еще остался одним из самых безопасных инструментов и своеобразной «тихой гаванью» финансовых рынков, наиболее известным активом- убежищем. Золото считается лучшим способом сберечь свой капитал от инфляции и обесценивания валюты. Это можно отметить на протяжении всей истории.

Несмотря на появление конкурентов, золото сохраняет лидерство в качестве лучшего защитника средств в периоды кризисов. Так, отмечается, что выделение хотя бы 5% от общего торгового портфеля на инструмент XAU/USD способно значительно снизить риски и повысить общую доходность. Дело все в том, что золото не может утратить свою ликвидность или подвергнуться кредитному риску, оно не связано большим пакетом обязательств и не может упасть до нуля.

В качестве примера приведем несколько ситуаций, когда золото помогло населению сохранить средства: большая часть мира в период Великой депрессии в 1930-х гг, западные страны в 1970-х гг, СССР в 1990 году, финансовые кризисы 2008 года и даже финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, стартовавший в конце 2019 году и все еще продолжающийся в 2021 году, а также торговая война между США и Китаем.

Золото на Форекс: торговля на МТ4

У брокера NPBFX золото уверенно занимает первую строчку в рейтинге объемов торгов среди драгоценных металлов на Форекс. Профессионалы отмечают, что XAU/USD обладает идеальным набором характеристик для выгодной торговли, сочетая в себе ликвидность, прогнозируемость и волатильность. Самая популярная платформа MetaTrader 4 и выгодные условия NPBFX делают торговлю золотом еще более комфортной.

Преимущества торговли золотом с брокером NPBFX:

• Сделки заключаются с мгновенной скоростью и в автоматическом режиме.
• Маржинальная торговля с кредитным плечом до 1:1000.
• Низкие спреды.
• Работа по модели STP/NDD гарантирует вывод на межбанк.
• Метод исполнения сделок – Instant Execution, это позволяет установить максимальное отклонение от запрошенной цены.
• Отсутствие реквот и реджектов.
• Отсутствие ограничений на методы и стратегии торговли, допустим использование советников и роботов.
• Золото является легко прогнозируемым активом, а это значит, что торговля драгметаллом подойдет как новичкам, так и профессионалам. Компания NPBFX предлагает различные варианты обучения.

В чем заключаются недостатки «золотой» торговли?

Как и в случае с другими инструментами, у торговли золотом есть также и ряд недостатков. Однако все они могут быть с легкостью нивелированы выбором правильного брокера и торговыми условиями. Среди основных недостатков можно выделить следующие:

• Чувствительность к мировым событиям. Для правильной торговли золотом важно быть в курсе практически всех значимых событий в мире и уделять этому достаточно много времени. Особенно стоит обращать внимание на новостной фон из США, с учетом того, что золото торгуется в паре с USD.

• Зависимость от энергоносителей. На движение цены золота могут значительно повлиять стоимость нефти и газа. Этот факт важно учитывать при торговле этим драгоценным металлом.

Аналитический портал для принятия правильных торговых решений по золоту

Брокер NPBFX разработал специальный Аналитический портал, на котором содержится вся необходимая для выгодного трейдинга информация. На портале трейдеру гарантирована регулярная аналитика от профессионалов по золоту, индикаторы, инструменты трейдера, видеообзоры, множество обучающих материалов, в том числе электронный учебник.

Кроме того, в портале открыт доступ к торговым сигналам с обновлением раз в минуту. Подобные сигналы способны подсказать, что стоит делать в момент времени с каждым активом – продавать, покупать или еще необходимо подождать. Формирование сигналов происходит на основе десяти самых популярных индикаторов, что делает их максимально точными. Торговые сигналы вместе с экономическим календарем и подробной аналитикой сделают торговлю «золотых» трейдеров еще более выгодной и прибыльной.

Аналитический портал также содержит подробное описание более чем шестидесяти торговых стратегий, которые подходят как золоту, так и другим торговым активам. Остановимся на некоторых «золотых» стратегиях подробнее.

Получить бесплатный доступ на Аналитический портал от NPBFX можно после регистрации Личного кабинета брокера.

Торговые стратегии по золоту для МТ4

• Новостная торговля. Как уже указывалось, новости оказывают действительно сильное влияние на движение золотых котировок. Именно поэтому новостная торговля – самый простой и одновременно эффективный способ заработать на благородном металле на Форекс. Любые события, ухудшающие общий экономический мировой фон, способны значительно подтолкнуть цену XAU/USD вверх.

• Корреляционная стратегия – одна из простейших, поскольку не нужно обладать глубокими познаниями рынка и знанием различных анализов, достаточно наблюдательности. Суть стратегии состоит в обнаружении закономерностей в движении цен на определенные торговые инструменты. Для того, чтобы узнать, с какой валютой у золота какая корреляция, можно воспользоваться специальным инструментом в Аналитическом портале NPBFX – калькулятором корреляционного коэффициента.

• Стратегия «Золотая жила» для XAU/USD. Для использования стратегии необходим график с таймфреймом D1, на котором установлен индикатор Bollinger Bands с периодом 20 и Stochastic со следующими параметрами: K Period 5, D Period 3, Slowing 3. Тейк-профит выставляется на уровне центральной линии Bollinger, на котором она находится при открытии позиции.

1. Для сделки на продажу нужно выполнение следующих условий: цена достигает верхней линии Bollinger, на графике отчетливо прорисовывается медвежья свеча. При этом линии Stochastic направлены вниз и располагаются в зоне перекупленности.
2. Для сделки на покупку все наоборот: цена находится в районе нижней линии, а на графике четко видна «бычья» свеча, в то время как Стохастик находится в зоне перепроданности, его линии направлены вверх.

В целом, для торговли золотом не существует ограничений в выборе индикаторов-помощников. Единственный важный момент – индикаторы не должны запаздывать. Поэтому трейдеры, торгующие золотом, чаще всего пользуются модифицированными версиями Стохастика и MACD, также часто используются уровни Фибоначчи для правильного выставления стоп-лосса и тейк-профита.

Сколько можно заработать на золоте?

Как показывает практика, торгуя по сигналам, можно было получить прирост более чем в 4000 пунктов всего за первые месяцы 2020 г с золотом в торговом пуле активов. Многочисленные геополитические события и наступивший коронакризис лишь увеличили количество возможностей для заработка на золоте в качестве защитного актива.

На графике ниже отражены исторические максимумы и минимумы движения цены на золото. Как видно на картинке, с 1971 года золото ни разу не опускалось к своему историческому минимуму, а лишь устанавливало новые рекорды цены.

Могут ли торговать золотом новички?

Конечно, но в случае с начинающими трейдерами очень важно найти правильного брокера для торговли золотом – в ином случае нехватка определенных знаний и опыта может сыграть с трейдером злую шутку.

В торговле золотом, как и в торговле любым другим активом, важно постоянно совершенствоваться. Брокер NPBFX не только предоставляет доступ к обучающим материалам в своем Аналитическом портале, но также регулярно проводит онлайн-вебинары, посвященные изучению той или иной темы углубленно. В том числе в компании проходят вебинары, посвященные торговле золотом. Постоянно совершенствуясь и имея под рукой доступ к торговым сигналам, справиться с XAU/USD сможет даже новичок.

Кроме того, золото как торговый актив в NPBFX доступен на всех торговых счетах, которые предложены у брокера. Помимо золота компания предлагает больше 100 торговых инструментов (валютные пары, акции, индексы, криптоактивы). А начать торговлю можно всего с $10 на депозите, что при условии наличия кредитного плеча в 1:1000 – хороший шанс для новичка попробовать свои силы сразу на реальном рынке без страха потерять большую сумму. Подробные условия представлены на скриншоте:

NPBFX – рекомендованный брокер для торговли XAU/USD

NPBFX по праву заслуживает престижного звания благонадежных «сторожил» в брокерской индустрии. Компания имеет успешную репутацию и обладает солидным банковским опытом: с 1996 по 2016 гг. работа с клиентами велась от имени Нефтепромбанка. В 2016 прошел ребрендинг и услуги стали оказываться под независимым финансовым брендом — NPBFX.

За четверть века своего развития брокер не раз доказывал 100% выполнение обязательств перед своими трейдерами, инвесторами и партнерами. Множество положительных отзывов о компании, брокерская модель работы без конфликта интересов выводит NPBFX в категорию рекомендованных брокеров. Как указывалось выше, в торговле золотом NPBFX обеспечит множество выгодных преимуществ — низкие спреды, отсутствие комиссий за сделки и мгновенную скорость обработки ордеров, широкий перечень способов ввода и вывода средств. Важно отметить, что NPBFX входит в список членов Международной финансовой комиссии высшей категории А, а значит каждому клиенту компании гарантирована страховка в размере 20000 евро в случае возникновения споров.

Как правильно торговать золотом на форекс. Техники, стратегии и особенности финансового инструмента.

Драгоценные металлы, в частности золото, представляют собой привлекательный актив для инвестирования двух типов: среднесрочного и краткосрочного. При трейдинге золотом не нужно даже приобретать непосредственно сам товар. Для осуществления деятельности и получения прибыли можно воспользоваться фьючерсами. При использовании фьючерсов всегда преследуется две цели: инвестиционная и спекулятивная.

Большая часть населения, и не только в нашей стране, когда решает инвестировать в золото, покупает слитки в банках. Каждый слиток имеет различную стоимость и чистый вес. Таким образом, они защищают сбережения от инфляции и нестабильного курса валют. Всем известно, что курсы валют привязаны к политической обстановке в той или иной стране и состоянию экономики этих стран. А вот золотой курс золота во все времена остаются высокими. Теперь дайте поговорим об отличительных особенностях торговли на бирже Форекс

Торговля золотом: что это?

Чтобы торговая деятельность на бирже была максимально результативной и прибыльной необходимо серьезно отнестись к выбору стратегии. Наиболее распространенной стратегией является стратегия «Новости». Данная стратегия подразумевает, что трейдер приобретает фьючерсные контракты и работает с ними: в период продолжительно спада цен активы покупаются, выжидается окончание спада и начала подъема цен, активы продаются с прибылью.

Золото является одним из немногих активов с высокой степенью волатильности. Если рационально совершать торговую деятельность данным активом, можно добиться отличных результатов и быстро заработать солидное состояние. Если знать причины, которые влияют на цену золота и правильно их отслеживать, можно торговать практически беспроигрышно.

Основные причины, которые оказывают влияние на изменение цены данного драгоценного металла:

1. Факторы макроэкономики. То есть это факторы, которые оказывают влияние на уровне всех стран мира. Прежде всего, это кризис мировой экономики , который обеспечил устойчивое повышение цен в последние несколько лет.

2. Цены на нефть.

3. Курс национальной валюты Соединенных Штатов Америки.

4. Нынешняя мировая геополитическая ситуация. Когда в странах Ближнего Востока происходили государственные перевороты, и власть была нестабильной, отмечался стабильный рост цен.

Теперь возникает вопрос: каким образом можно сформулировать зависимость золота от нефти или доллара? А связь здесь вполне очевидна:

• Когда цены на нефть поднимаются, поднимается и стоимость золота.

• Когда падает курс национальной валюты Америки, цена на золото увеличивается. Когда же курс американского доллара падает, цена на драгоценный металл растет.

Итак, мы разобрали основные причины, которые оказывают влияние на курс золота и узнали наиболее распространенную стратегию торговли. Теперь давайте разберем, с чего же собственно начать свою деятельность торговли золотом.

Начинаем торговать золотом на бирже Форекс

Итак, самое важное на начальном этапе — это определиться с выбором платформы. Именно от функциональных возможностей платформы зависит ваша дальнейшая деятельность на бирже Форекс, насколько она будет прибыльной и результативной. На сегодняшний день в интернете представлено огромное количество самых различных платформ с самым богатым функционалом, широким набором инструментов и возможность отслеживать колебания цен вплоть до миллисекунд. Оцените преимущества и недостатки каждой из них и только потом приобретайте нужное оборудование.

Множество платформ предлагает открыть демо-счет и сначала попробовать свои возможности, а также испытать платформу в действии. Это отличная возможность оценить площадку и понять, подходит она вам или нет. Еще одно полезное свойство золота, как актива для торговли: к нему можно применять технический анализ, а также даже автоматизированные советники смогут торговать им прибыльно.

Главное, разобраться с таким параметром, как отношение цены металла и курса национальной валюты США: XAU/USD. XAU- это обозначение стоимости металла за 28, 5 граммов ( это количество именуется тройской унцией). В ходе торговой деятельности на Форексе один лот равняется ста унциям, что составляет около 160 тысяч долларов. Достаточно не маленькая сумма, не правда ли? Но кредитное плечо размером 1:100 дает возможность приобрести только лоты за полторы тысячи долларов. Если кредитное плечо составляет 1:500, то можно приобрести лотов на еще меньшую сумму, всего 300 долларов.

Почему золотом лучше всего торговать именно на Форекс бирже?

Форекс является проверенной биржей для торговли золотом. Здесь имеется широкий функционал, который позволяет трейдерам честно зарабатывать. А именно имеются следующие биржевые индивидуальные возможности:

1. Возможность осуществления торговой деятельности круглосуточно, пять дней в неделю, так как биржа функционирует практически во всех странах мира.

2. Здесь предоставляется демо-счет, чтобы начинающие трейдеры могли изначально оценить свои возможности и в дальнейшем оттачивать практические навыки.

3. Предоставляется кредитное плечо, благодаря которому, сделав минимум вложений, можно получить максимум прибыли.

4. Наличие русскоязычной версии, что значительно облегчает использование интерфейса.

Используются ли паттерны VSA при торговле золотом на бирже Форекс?

В основе любого рынка, без разницы, валютного или рынка драгоценных металлов, лежит деятельность крупных игроков: ведущих банков, крупных предприятий и заводов, международных корпораций и так далее.

Чтобы получать точную информацию о нынешнем состоянии рынка, нужно отслеживать деятельность именно таких игроков, так как они задают ход игры. Когда есть возможность следить какие сделки совершил такой специалист, покупает ли он, или продает, можно продублировать его действия и гарантированно остаться в плюсе.

Чтобы иметь такую возможность необходимо использовать паттерны VSA, или (Volume Spread Analysis). С помощью его паттернов анализируются такие важные детали торговли, как :

1. Спред. Это интервал цен от верхушки бара до его низа.

2. Закрытие. На каком уровне цен закрылась та или иная сделка.

3. Фон. Это история изменения спреда и объемов торговли за последнее время.

Используя VSA для отслеживания ситуации на рынке торговли золотом, можно правильно оценить деятельность ведущих игроков и значительно увеличить свои шансы на получение прибыли.

Прайс актион: применим ли он для торговли золотом на бирже Форекс?

Еще один инструмент, который будет весьма полезен при торговле золотом на бирже Форекс: Price Action , который является специальной торговой системой.

С помощью системы можно отслеживать движение цен, изменение котировок, а также реакцию рынка на изменение цены на тот или иной ресурс. При трейдинге в данной системе не отслеживаются сигналы. Вход и выход на рынок, открытие и закрытие сделок осуществляется на основании предпосылок.

Прайс актион представляет собой безиндикаторную торговлю. То есть не редко здесь вход для осуществления сделки выполняется не в середине тренда цен на золото , или даже в его конце, а в самом начале его зарождения.

Источник https://zolotoe-runo-sl.ru/rekomendacii/torgovlya-zolotom-na-birzhe.html

Источник https://traderblog.net/torgovlja-zolotom/

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/kak-pravilno-torgovat-zolotom-na-foreks-tekhniki-strategii-i-osobennosti-finansovogo-instrumenta/

Источник