Лучшие скальпинг стратегии на форекс для начинающих без индикаторов на М5 и М1
Оглавление
Лучшие скальпинг стратегии на форекс для начинающих
Скальпинг — система для быстрой торговли на валютном, фондовом и других финансовых рынках. Трейдер открывает большое количество сделок внутри дня, а профит составляет всего несколько пунктов. Метод торговли один из самых сложных. Но освоив его, трейдер получит стабильно высокую прибыль. Для достижения цели потребуется подобрать лучшую скальпинг стратегию на форекс и полностью разобраться в пипсовке.
Что такое скальпинг
Торговля на микродвижениях толпы.
На графике в течение дня постоянно происходят колебания – незначительные, резкие, медленные.
Пипсовка на форекс отличается от работы на других рынках – реальных объемов и стакана всего рынка нет. Объемы конкретного брокера не считаются. Поэтому некоторые скальпинг стратегии на форекс для начинающих не подходят. Но график везде один – достаточно эффективных ТС, работающих без стаканов и объемов.
Главное правило торговли
Цена идет к деньгам – деньги есть у толпы. Поэтому задача крупных игроков — сбрить толпу.
Делается двумя способами:
- сбивание стопов манипулированием котировками;
- использование психологического фактора, когда цена начинает показывать движения, что мелкие трейдеры не выдерживают давления и закрывают позиции.
На скриншоте выделена консолидация – трейдеры выставляют позиции. Большинство стоп лоссов установлены около локальных минимумов и максимумов. За уровни держатся деньги многих трейдеров. Поэтому крупные игроки поочередно собьют стопы, обновив уровни.
Далее цена может показать трендовое движение, обновить пики и впадины, а на следующей консолидации толпа опять будет сбрита.
Эту важную особенность нужно знать, разрабатывая скальпинговые стратегии на форекс и для любого другого рынка.
Цена всегда ходит на выбивание стопов. После выбивания уровней на консолидации с одной стороны, цена обязательно развернется – там остались деньги. Задача скальпера — определять подобные моменты разворота и не терять вместе с толпой, а зарабатывать.
Это одна из теорий рынка. Если вы считаете, что рынок устроен иначе, делитесь мнением в комментариях.
Особенности скальпинга
Тип торговли требует от трейдера постоянного присутствия в течение торгового дня.
3 отличия скальпера от позиционного спекулянта:
- Работа с таймфреймами от М1 до М30. Остальные периоды используются только для отслеживания текущего тренда.
- Трейдинг с моментальным исполнением. Скальперы редко выставляют отложенные ордеры – рынок может измениться при краткосрочном трейдинге, необходимо быстро реагировать на любые изменения.
- Короткие Take Profit и Stop Loss. Прибыль или убыток редко превышает несколько пунктов. Поэтому скальпинг называют пипсовкой.
- Трейдер не может работать с любым понравившимся брокером. Не все дилеры разрешают пипсовать на платформе. Поэтому редакция Binium советует ознакомиться со списком 7 топ-брокеров для быстрых сделок.
3 минуса
- Высокие издержки. Траты на спреды, отнимающие до 50% профита или больше. Часто стопы больше тейков – одна неудача может перекрыть несколько успешных трейдов в прошлом.
- Психологическое напряжение. Отсутствие времени на дополнительный анализ, и большое количество сигналов заставляют нервничать. Бороться с этим помогают правила риск-менеджмента и опыт.
- Низкая прогнозируемость. Рынок цикличен, поэтому средне- и долгосрочные трейдеры иногда открывают позицию вспомнив, что раньше график показывал подобную ситуацию или отталкивался от вновь достигнутого уровня. На минутных таймфреймах это запомнить невозможно.
Управление рисками
Чем быстрее торгует трейдер, тем рискованнее работа. Поэтому новичкам не рекомендуется начинать работать внутри дня. Однако при грамотном риск-менеджменте трейдинг станет менее рискованным.
Главные правила управления риском:
- Не торгуйте в периоды публикации важных экономических событий. Для отслеживания пользуйтесь экономическим календарем на binium.ru.
- Открывайте сделки по тренду, без достаточного опыта. Попрактиковавшись научитесь работать и с откатами.
- Будьте внимательны во время Американской торговой сессии — самого непредсказуемого торгового периода.
Остальные правила управления капиталом действуют для каждого трейдера вне зависимости от стиля торговли.
3 вида скальпирования
Скальперы торгуют по-разному. Среди всех способов торговли выделяют 3 основных:
- Стаканный или классический.
- Импульсивный.
- Гибридный.
Стаканный
Вариант не подходит для трейдинга на валютном рынке. Рынок децентрализован и биржевых стаканов нет.
Исключения — стаканы конкретных брокеров. Отображают соотношение быков и медведей только на одной платформе, поэтому сравнивать с обычными стаканами нельзя.
При классическом методе трейдер смотрит на объемы торговых позиций. Обнаружив крупную сделку, спекулянт быстро анализирует ее и решает, входить ли на рынок.
Классический метод практически нереализуем на форекс и вдобавок обладает минусом – цены в стакане меняются быстро и отслеживать их сложно.
Импульсивный
Некоторые рынки взаимосвязаны. Котировки пшеницы влияют на овес. Цена на серебро следует за золотом. Между валютами аналогичная связь — корреляция.
Импульсивный скальпинг — трейдинг на основе колебаний «родственных» активов.
Гибридный
Сочетает оба стиля работы – сложнее, но позволяет находить больше возможностей для торговли.
Торговая система «Собиратель центов»
Система основана на скальпинге на форекс без индикаторов. Точка входа определяется с помощью модели Поглощение — одного из основных паттернов свечного анализа, когда тело предыдущей свечи полностью находится в пределах следующей.
Торговля ведется в первый и последний час сессии, когда волатильность пар не достигла максимума.
Скальпинг стратегия
В чем главная прелесть скальпинга? В динамике. Большинство трейдеров привлекает яркая, интересная торговля и быстрая прибыль. Если Вы в их числе, то скальпинг – Ваш метод торговли. Скальпинг – это торговля внутри дня. Сделки, как правило, открываются на короткий промежуток времени, так как цель скальпинга – это не ловля больших движений, а поиск коротких сделок, на которых можно быстро заработать. Однако самая большая проблема – в том, чтобы уметь грамотно скальпировать, правильно сопровождать сделки и вовремя из них выходить. Если Вы хотите этому научиться всего за несколько шагов и мастерски скальпировать, это простое руководство – для Вас!
Чтобы овладеть скальпингом всего за несколько простых шагов и зарабатывать на Форекс за считанные секунды, жмите кнопку «изучить»!
Быстрая прибыль всегда будет желанной мечтой трейдера, особенно это касается новичков с небольшими депозитами. Ждать завершения сделки несколько часов или дней, открываться небольшими лотами и увеличивать депозит небольшими порциями психологически тяжело. Возникает навязчивая идея поставить максимальное кредитное плечо, перейти на младшие таймфреймы и начать использовать методики скальпинга.
Далее мы рассмотрим подробнее психологические особенности и требования, к трейдерам которые собираются быстро торговать, а пока дадим определение, какие торговые стратегии будем считать краткосрочными. Характерным признаком будет длительность открытой позиции или средняя величина прибыли.
Для скальпинга характерны малое время сделки (не дольше 3-5 минут) и небольшая прибыль, максимум в 5-10 пунктов. Принудительное закрытие после истечения заданного времени область автоматического трейдинга, а фиксация прибыли может происходить и вручную. Отдельно стоит остановиться на таймфрейме – он может быть не только минутным, хорошие результаты получены и на М5-М15.
Высокочастотная стратегия или HFT (High Frequency Trading, высокочастотный HFT-трейдинг) не имеет ничего общего с данной статьей. HFT открывает сделки длительностью в миллисекунды, и нужно, чтобы торговая площадка была подключена непосредственно к серверам биржи, что недоступно рядовому трейдеру. Добросовестные авторы и продавцы продуктов для Форекс не обманывают клиентов, указывая в описании или рекламе несуществующий «HFT».
Плотность сигналов скальпинга и HFT.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле скальпингом» и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »
Характеристики таймфреймов
По умолчанию подразумевается, что краткосрочные стратегии используют минутный диапазон M1, но это далеко не догма. Можно получить хорошие и достаточно быстрые результаты и на более длительных промежутках. Выше мы говорили о времени открытой позиции и давайте дадим ему следующее определение: для скальпинга сделка должна длиться не более 4-5 ценовых баров (японских свечей) рабочего таймфрейма. Теперь рассмотрим их более подробно:
- M1 (минута). Самый младший и «шумный» с ордерами 2-3 минуты и прибылью до 5-7 пунктов. Несмотря на то, что на истории стратегия показывает линию тренда и графические паттерны Price Action, темп реальной торговли не дает возможности адекватного технического анализа. Таймфрейм является вотчиной автоматических советников и стрелочных индикаторов.
- М5 (пять минут). Здесь «шума» значительно меньше, чем на минутнике, но ложных сигналов еще много. Подходит для новостной стратегии и подтверждения точки входа следующего таймфрейма.
- М15 (15 минут). Можно начинать использовать технический анализ. При переходе с М5 может наблюдаться снижение доходности, чего с точки зрения теории быть не должно ведь, чем выше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов. В данном случае стратегия не виновата, все дело в психологии трейдинга о которой будет сказано отдельно.
Таймфреймы для краткосрочной торговли.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле скальпингом» и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »
Индикаторы скальпинга
Технический анализ работает с прошлыми ценовыми данными, а значит, все его торговые инструменты будут обладать пусть и минимальным, но запаздыванием по отношению к текущему рынку. Всегда помните об этом, начиная торговать на минутном таймфрейме!
Цель настроек максимально убрать отставание и отфильтровать рыночный «шум» в итоговой стратегии. Точный подбор параметров под конкретный торговый актив и превращает обычный индикатор, такой как скользящие средние, в «скальпинговый».
Примеры индикаторов краткосрочных сделок.
Наличие в стратегии индикатора Моментум и индикатора тикового объема почти не влияет на точность сигнала. В обоих случаях слишком малый диапазон прошлых периодов и торговая система не может строить на них какие-либо прогнозы. А вот скользящие средние, ценовые каналы, такие как Envelopes, и осцилляторы при правильной настройке показывают стабильно хорошие результаты.
Учитывая сказанное, тщательно тестируйте нестандартные индикаторы скальпинга. Убедитесь, что перед вами действительно авторский продукт, а не «стрелочник» с Moving Average и индикатором RSI с настройками по умолчанию.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле скальпингом» и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »
Краткосрочные стратегии
Принципы построения не меняются: нельзя принимать решение по сделке, основываясь только на одном индикаторе. Инструменты должны быть из разных групп для перекрестного подтверждения сигнала. Можно торговать классические варианты: «скользящие средние + осциллятор», «отбой от границ Bollinger Band с закрытием около средней линии» и другие.
Такие стратегии хорошо поддаются автоматизации и дают надежные точки входа. С точки зрения методики тоже ничего не меняется. Также актуальны:
- Пересечения Moving Average и зоны перекупленности/перепроданности.
- Пробой/отскок границ канала и уровней перекупленности/перепроданности.
- Работа по тренду с трейлинг-стопом (для М15). фундаментальных новостей.
Стратегия на стандартных индикаторах.
Подчеркнем еще раз, что для скальпинга самым важным являются правильно подобранные параметры стандартных индикаторов и их комбинаций. Плюс строгое следование правилам мани менеджмента.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле скальпингом» и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »
Автоматические советники
Запаздывание технических индикаторов и невозможность качественного технического анализа на M1 и М5 приводит к закономерному выводу, что торговая сессия советника может быть прибыльно только при наличии функции компенсации убытков изменением объема следующей сделки и установки отложенных ордеров на вероятные уровни отскока/пробоя цены. Данные алгоритмы хорошо известны трейдерам – это Мартингейл и сетка ордеров.
Классическая стратегия Мартингейла с удвоением следующей сделки ведет только к быстрым убыткам, но имеются более «мягкие» варианты, когда используется более сложная стратегия предусматривающая меньшее увеличение позиций. Подобный подход только отодвигает момент неизбежной потери депозита, но при желании рискнуть сделайте два обязательных действия:
- Откройте отдельный счет (лучше центовый) на котором будете торговать суммой, которую не жалко потерять. Таким образом, вы избежите полного разорения. Стратегия просто перестанет работать при достижении Margin Call.
- После достижения уровня безубыточности (прибыль превысила депозит) постоянно выводите прибыль.
Что касается сеток ордеров для скальпинга, то они имеют смысл только на M15, где ценовые импульсы и тренды уже достаточны для захвата нескольких отложенных ордеров.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле скальпингом» и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »
Психологические установки
Стратегия требует постоянного внимания и быстрой реакции. Успех в данном виде торговли полностью зависит от настроя и психотипа трейдера. Торговая сессия не может быть успешной, если для вас трудно поддерживать режим максимальной концентрации.
Новички часто выбирают быстрые стратегии, чтобы компенсировать отсутствие опыта чувством постоянной занятости. Десятки сделок до седьмого пота или изматывающие переживания о работе советника в глазах окружения выглядят более привлекательно, чем внешне бездельничающий средне- и долгосрочный трейдер.
Как мы писали выше, при переходе c М1-М5 на М15 стратегия может стать убыточной. Это часто встречающийся психологический «блок» связанный с увеличением срока сделки. Да, они по-прежнему длятся 3-5 свечей, но теперь это почти час и для «матерых» скальперов ожидание становится невыносимым. Сделки досрочно закрываются, начинается торговая отработка несуществующих точек входа для поддержания высокого темпа торговли. Естественно результат ухудшается.
Если вы не можете управлять своей импульсивностью, или от природы не склонны к быстрым решениям с высоким риском выберите более спокойные стратегии Форекс. Так вы сохраните нервы и депозит.
Практические рекомендации по торговле
Прежде чем начнете открывать сделки по торговой системе, убедитесь, что брокер не против скальпинга. Для этого:
- Обратитесь в службу поддержки. Текущие условия могли измениться в худшую сторону, с того момента когда вы открывали счет.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле скальпингом» и освоить торговые стратегии в несколько простых шагов Изучить »
- Только фиксированный спред. Пусть он будет на пару пунктов выше, чем плавающий, но это дает гарантию, что стратегия не перестанет приносить прибыль, когда он резко расширится. Например, во время выхода важной новости.
- Постоянно следите за уровнем проскальзывания (реквота), для этого разработаны специальные индикаторы. Если будут резкие и постоянные изменения, стратегия и автоматический советник требуют перенастройки.
- Следует понимать, что кратковременные сделки не выходят на межбанк и проводятся исключительно внутри брокера. Поэтому NDD (No Dealing Desk) счета не подходят для скальпинга, так как они изначально не имеют фиксированного спреда и реквотов.
- Так как все происходит внутри брокера, то и тестировать нужно на его исторических котировках. Лучше если они будут тиковыми, так вы повысите качество тестирования выше стандартных 90%.
- Минутные сделки не отменяют тщательного анализа текущей ситуации. Часто за «деревьями» скальпинга трейдер перестает видеть «лес» рынка, который может в любой момент привести к неприятностям. Фундаментальные события могут за пару минут забрать то, что торговая система нарабатывала днями или наоборот можно пропустить рост средней волатильности, когда можно увеличить Take Profit и забрать больше прибыли.
Подводя итог можно сказать, что теория опять оказалась далека от практики и краткосрочные стратегии, несмотря на внешнюю простоту, требуют опыта и знаний. Быстро получить можно только убытки, а для прибыли нужно постараться. Новичкам не стоит отчаиваться – начинайте со старших таймфреймов, затем внутридневной трейдинг, и когда будут стабильно положительные результаты можно переходить и к методикам скальпинга.
Скальпирование. Шесть торговых стратегий для скальпинга
Иногда процесс торговли на валютном рынке Forex сравнивают с борьбой. Отчасти это отразилось на устойчивом применении терминов «медвежья» или «бычья» свеча/тренд. В них заложено соответственно падение (затоптали медведи) или рост (подбросили рогами) цены на выбранный инструмент. Сущность терминов ярко проявляется при скальпинге, в моменты быстрого, на первый взгляд, хаотичного движения на краткосрочных периодах.
Что такое Scalping на Forex
Скальпирование относится к торговым системам, требующим постоянного нахождения за компьютером. В идеале трейдер должен наблюдать за терминалом всю американскую сессию и часть европейской (зависит от выбранной валютной пары, например, EURUSD). Если же речь идет об инструментах с японской иеной и австралийским долларом, наиболее важны будут сессии в США и Азии.
Типовые признаки скальпинга:
- Использование таймфреймов М1-М30. Более высокий период востребован лишь для контроля тренда.
- Работа предпочтительно с рыночными ордерами. При использовании отложенных ордеров требуется внимательность. При развитии ситуации в другом направлении необходимо их закрытие, чтобы кратковременные импульсы не «захватили» сделку.
- Короткие Stop Loss и Take Profit.
Из-за небольших прибылей по числу пунктов применяется еще один термин — пипсовка. В нем заключается и ключевой смысл системы, и основной ее риск. Стремление трейдера на минимальном движении цены получить максимальную прибыль часто приводит к весьма серьезному завышению риска на одну открытую сделку.
Управление рисками при скальпинге
Разработка торговой системы с применением скальпинга начинается с выбора брокера. Он должен разрешать краткосрочные сделки, желательно работу автоматических советников. Многие трейдеры лучше относятся к 5-значным счетам, где динамика колебаний цены на временных промежутках М5-М15 действительно выше, чем на 4-значных.
Менее рискованной пипсовка становится при соблюдении правил:
- Не торговать в период публикации важных новостей. Они помечаются в календаре словом «High».
- Избегать американской сессии, как наиболее непредсказуемого периода на рынке.
- Всегда придерживаться текущего тренда. Есть варианты торговли на откатах, но она требует солидного опыта, применения индикаторов.
Трейдеру важно научиться держать себя в руках и не допускать излишнего увеличения рабочего лота. Скальпер зарабатывает на количестве сделок. С одной стороны, это весьма утомительно, с другой — профит фиксируется в течение пары минут с момента открытия ордера и в любой момент можно прекратить торговлю, чтобы заняться другими делами.
Стратегия 1: Встряска в 10 часов
Несмотря на внешнюю простоту скальпинга существует целый перечень торговых систем. Правила технического анализа позволяют выделить массу моментов, когда есть тенденции на продолжение или разворот тренда, причем с многократными откатами. Один из таких вариантов заложен в ТС «Встряска в 10 часов».
Правила стратегии заключаются в следующем:
- В 10 утра по Нью-Йоркскому времени часто происходит попытка разворота тренда.
- Ситуацию определяют после закрытия первого 15-минутного бара.
- Если текущая цена находится в секторе внутридневного максимума, надо открыть ордер Sell (продажа, короткая сделка).
- Если она держится на уровне внутридневного минимума — пора входить в рынок с покупкой (Buy, длинная позиция).
Открывают ордер через 1 тик после закрытия первого 15-минутного бара. Если ситуация неопределенная, после 10:30 сделки не открываются. Система предполагает один вход на каждый день. Профит фиксируется по желанию трейдера, а стоп рекомендуется ставить на уровне, максимально приближенном к точке открытия (насколько позволяет брокер).
Стратегия 2: Встряска в 15 часов
В 15 часов по Нью-Йорку появляется еще один шанс хорошо заработать. В этот момент на американском рынке облигаций прекращается торговля, а это означает прекращение всех давящих на цену факторов. Последнее способно привести к откату цен.
Торговая система построена на таких принципах:
- Если в последние 30 минут до закрытия цена двигалась вниз, открывают ордер на покупку Buy. Иногда применяют стоп-ордера, открываемые практически в момент отбоя 15-часового времени.
- Если с 14:30 до 15:00 наблюдался рост цены, входят в рынок с продажами (ставят ордер Stop Loss).
- Если до 15:30 был флэт, и ни один отложенный ордер не сработал, все убираются до следующего раза.
Stop Loss рекомендуется ставить как можно ближе к точке открытия, а Take Profit — по желанию трейдера. Повторно по этой системе входить в рынок нельзя.
Стратегия 3: Пробой 15-минутного диапазона открытия
Следующая торговая стратегия позволяет торговать практически круглые сутки. Меняя рабочий инструмент согласно смене торговых сессий, легко быть онлайн в удобное для трейдера время. Система предполагает закрытие сделок в пределах одной минуты, поэтому торговать можно буквально в любую свободную минуту (перерыв на обед и т. д.).
Принцип получения прибыли таков:
- Трейдер ожидает завершения бара на 15-минутном таймфрейме.
- Выставляются отложенные ордера на 20 пунктов выше максимума (Stop Buy) или ниже минимума Stop Sell (для 5-значных ордеров, на 4-значных это 2 пункта).
Выход из рынка осуществляют на уровне от 10 пунктов (1 пункта), по желанию трейдера профит может быть увеличен, но тогда возрастут риски убытков. Приказ Stop Loss ставят как можно ближе к цене открытия. Обычно брокеры допускают расстояние, равное спреду на определенной валютной паре, поэтому торговая стратегия лучше подходит к счетам с его фиксированным значением.
Стратегия 4: Собиратель центов
Есть еще один похожий вариант — торговать на таймфрейме М5. Базируется стратегия на свечной модели «Проглатывание». Суть заключается в полном перекрытии новой свечой тела предыдущей (хвосты не учитываются независимо от их размера) с дополнительными условиями.
Правила торговли заключаются в соблюдении следующих моментов:
- Ордера открываются в течение первого и последнего часа торговой сессии, когда рынок относительно спокойный.
- Покупка (ордер Buy) совершается, если тело бычьей свечи закроется выше ранее закрытой медвежьей свечи.
- Продажа (ордер Sell) проводится, если тело медвежьей свечи ниже предыдущей бычьей свечи.
Закрывают ордер в профит при достижении 10 пунктов и выше (для 5-значных счетов) и 1 пункта (для 4-значных). Приказ Stop Loss рекомендуется устанавливать максимально близко к точке открытия. Если после открытия ордера цена более 30 секунд находится на одном уровне, сделку стоит закрыть принудительно.
Стратегия 5: ANTI
Таймфрейм М5 популярен среди скальперов благодаря высокой динамике изменения цен на валютную пару. Заработать на нем можно даже в период затяжного флэта. Стратегия, разработанная Линдой Рашке, под названием «ANTI», использует среднюю скользящую с периодом 10 и стохастик с периодом 7.
Торговые правила выглядят следующим образом:
- Покупка (ордер Buy) совершается, если стохастик пересекает скользящую среднюю снизу-вверх на момент закрытия очередной 5-минутной свечи.
- Ордер Sell (сделка на продажу) открывается при зеркальных событиях (стохастик пересекает скользящую среднюю сверху-вниз).
Прибыль фиксируется от 20 пунктов на 5-значных счетах или от 2 пунктов на 4-значных. Закрытие с убытком — по приказу Stop Loss на уровне, выбранном трейдером или после 3-минутного ожидания (если цена остается прежней).
Стратегия 6: Скальпирование со стандартным отклонением
Торговля на откатах (коррекции) проводится почти по тем же правилам, что и по тренду. На график набрасывается скользящая средняя с периодом 15 (для таймфрейма М15), и при появлении сигнала открываются сделки. Еще понадобятся верхняя и нижняя границы диапазона с одним стандартным отклонением.
Открывают сделки по следующему принципу:
- При восходящем тренде, если открывается бычья свеча от нижней границы, при условии, что она наклонена вверх, открывают ордер Buy.
- Если наблюдается нисходящий тренд, продают (ордер Sell), когда от верхнего края открывается медвежья свеча.
Входят в рынок по завершении формирования контрольной свечи. Именно она и является проявлением коррекции, позволяющей использовать торговую систему. Закрытие сделки рекомендуется на уровне 20-30 пунктов (2-3 пункта для 4-значных счетов). Фиксировать убытки стоит на уровне тех же 20-30 пунктов или в случае неопределенности (цена никак не меняется в течение минуты).
Источник https://binium.ru/scalping-strategii/
Источник https://academyfx.ru/skalping-strategiya
Источник https://alpariforex.online/ru/beginner/articles/six-scalping-ideas/
Источник