Стабильные торговые системы для рынка форекс

Некоторые торговые системы позволяют зарабатывать сотни пунктов, но в то же время вероятность получения убытка тоже большая. Поэтому многие трейдеры предпочитают более стабильные методики, благодаря которым можно практически каждый день получать профит. Таких систем насчитываются десятки, ниже описаны наиболее популярные и простые для понимания.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стабильная торговая система на основе скользящей средней, Стохастик и CCI

В этой методике используется 3 классических индикатора – Стохастик, осциллятор CCI и скользящая средняя. Их можно найти в любой торговой платформе и добавить на экран. Далее нажмите правой клавишей на каждый индикатор и пройдите по ссылке «Свойства», чтобы поменять настройки. У алгоритма CCI выставляют такие параметры:

• период 32;
• уровни -150 и 150;
• отображение: только М30.

У Стохастика нужно изменить периоды и другие настройки. Отображаться он будет только на 4-часовом таймфрейме H4. При этом обе линии лучше сделать черного цвета, чтобы в результате получилась одна линия.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Что касается скользящей средней Moving Average, то в данной стратегии нужно использовать 2 линии с периодами 7 и 15. Причем они тоже будут отображаться только на фрейме H4, а метод расчета будет Exponential.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для открытия сделок нужно будет дождаться сигналов от всех 3 индикаторов. Ордер на покупку открывают, если:

• на интервале H4 обе скользящие направлены вверх;
• на интервале Н4 Стохастик зашел в зону ниже 20;
• на интервале М30 CCI зашел в зону ниже -150;
• на интервале М30 сформировался разворотный паттерн – например, «Перевернутый молот».

Аналогично на продажу ордер открывают, если:

• на интервале H4 обе скользящие направлены вниз;
• на интервале Н4 Стохастик зашел в зону выше 80;
• на интервале М30 CCI зашел в зону выше 150;
• на интервале М30 сформировался разворотный паттерн – например, «Падающая звезда».

Stop располагают по стандартным правилам – по ближайшему максимуму либо минимуму. При этом он должен составлять не более 20-30 пипсов. Take должен быть минимум 40-60 пипсов. Также выйти с рынка можно самостоятельно, когда индикатор CCI даст противоположный сигнал.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Стабильная торговая стратегия «2 скользящие средние»

Многие стабильные стратегии форекс основан всего на 2 индикаторах. В той методики используют 2 скользящие линии простого типа (SMA) с периодами 14 и 28. Их лучше окрасить в разные цвета, чтобы не возникало путаницы. В результате график будет выглядеть так.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы от этих линий достаточно простые. Для открытия сделки трейдеру необходимо убедиться в том, что на рынке сложился тренд, а затем дождаться пересечения линий:

• сделка BUY – линии пересеклись и стали ниже свечей;
• сделка SELL – линии пересеклись и стали выше свечей.

Причем ордера открывают не сразу, поскольку сигналы могут оказаться ложными. Поэтому лучше всего подождать, когда цена сделает ретест, т.е. свечи снова подойдут к скользящим и пойдет в обратном направлении, как видно на схеме (на примере продажи).

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для торговли лучше использовать волатильные пары, цена которых значительно изменяется в течение дня. При этом использовать эту систему накануне публикации важных новостей (например, Non-Farm) нельзя. Необходимо подождать несколько часов, прежде чем рынок «успокоится» и сформирует тренд.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Внимание! Если обе скользящих «переплетаются» и практически совпадают друг с другом, это говорит о наличии флэта на рынке. В этот момент открывать сделки не стоит.

Стабильная торговая система форекс на корреляции торговых пар

Многие торговые пары движутся на рынке с определенной закономерностью. Например, цены некоторых валют идут синхронно, а других, наоборот, противоположно. Эту взаимосвязь называют корреляции. Для ее точного взаимопонимания высчитаны специальные коэффициенты в диапазон от -1 до +1, где:

• -1 – отрицательная корреляция: движение противоположное, т.е. если одна пара растет в цене, то другая, наоборот, падает;
• +1 – положительная корреляция: пары движутся практически синхронно, т.е. если одна растет в цене, то и другая тоже растет.

Для определения коэффициента между основными парами и другими активами (золото, нефть, некоторые биржевые индексы) можно воспользоваться такой таблицей.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Пользоваться этой таблицей достаточно просто:

1. Красным цветом отмечены те пары, корреляция которых отрицательная.
2. Желтым цветом также отмечена отрицательная корреляция, но она менее выражена.
3. Белый цвет – корреляция положительная, но она также не настолько выраженная.
4. Поля с единицами (белый цвет) – сильная положительная корреляция.

Таким образом, пользоваться лучше теми парами, корреляция которых обозначена красным цветом (пункт 1) или единицей (пункт 4). Например, если цена EUR/USD растет, то котировки USD/CHF падают, и наоборот. Как видно, это довольно простая безындикаторная стратегия. Но для выбора конкретной точки входа лучше использовать классические технические алгоритмы, например, Parabolic SAR, RSI, MACD и другие.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить индикатор Supdem V2 без перерисовки. Он строит на графике уровни, которые можно использовать для фильтрации сигналов.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Другие стабильные торговые стратегии

Рассмотрим еще несколько простых торговых методик, которые дают качественные точки входа и приносят хорошую стабильную прибыль.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стратегия ZigZag

ZigZag – один из классических индикаторов терминала МТ4, который позволяет определить четкие волновые движения актива. Как правило, он применяется на крупных таймфреймах от Н4, Дело в том, что на средних и мелких временных отрезках наблюдается много рыночного шума и, соответственно, многие сигналы будут некорректными. Для добавления индикатора необходимо открыть меню вставка и выбрать из категории инструментов ZigZag.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

В результате на экране появится такая картина.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,1,0,0,0 —>

Однако одного инструмента недостаточно, поэтому для определения направления тренда рекомендуется также добавить скользящую среднюю с периодом 90. Тогда правила для открытия позиции становятся более понятными. Например, чтобы открыть сделку на продажу, необходимо дождаться следующих признаков:

1. ZigZag сформировал максимум (первый или второй).
2. Свечи вместе с линией ZigZag пересекли скользящую и движутся вниз.

Для покупки условия противоположные:

1. ZigZag сформировал минимум (первый или второй).
2. Свечи вместе с линией ZigZag пересекли скользящую и движутся вверх.

Также ZigZag можно использовать вместе с RSI. Это простой осциллятор, который показывает критические зоны перепроданности и перекупленности, в которых наиболее вероятен разворот цены. Как и в остальных стратегиях, работать лучше с волатильными парами, поскольку в этом случае с одной сделки можно заработать десятки и даже сотни пунктов прибыли.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Сигналы от RSI интуитивно понятны:

• линия зашла в зону ниже 30 – покупка;
• линия зашла в зону выше 70 – продажа.

Как видно на схеме выше, стоп-лосс располагают в 30-40 пипсах от места открытия ордера. При этом позицию закрывают вручную в тот момент, когда RSI даст противоположный сигнал.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Стратегия «Скорпион»

Эта стабильная стратегия основана на применении скользящей средней Moving Average и осциллятора MACD. Для мувингов выбирают небольшой период от 10 до 20, для MACD оставляют стандартные настройки.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Система является скальпинговой. Ее применяют на небольших таймфреймах уровня М1 – М15. Правила открытия сделки на покупку такие:

1. Столбцы MACD пересекают нулевой уровень и уходят выше.
2. Свечи пересекают скользящую и тоже уходят выше.

Для продажи правила обратные:

1. Столбцы MACD пересекают нулевой уровень и уходят ниже.
2. Свечи пересекают скользящую и тоже уходят ниже.

Внимание! Как видно на рисунке, стратегия периодически дает ложные сигналы. Поэтому нужно работать только при наличии четкой тенденции и открывать краткосрочные сделки с небольшим объемом. Сумма одной ставки не должна превышать 2% от общего баланса.

Рекомендуем дополнительно изучить стратегию Macd + Stochastic для форекс, правила и сигналы которой мы публиковали ранее.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Торговля по методу Пуриа

Эта система предусматривает применение сразу 4 индикаторов:

• скользящая со значением 85 (Linear Weighted, цены по закрытию);
• скользящая со значением 75 (Linear Weighted, цены по закрытию);
• скользящая со значением 5 (Exponential, цены по закрытию);
• MACD (26, 15, 1, цены по закрытию).

p, blockquote 39,0,0,1,0 —>

Несмотря на то, что инструментов сразу 4, правила входа в рынок достаточно простые. Покупать валютную пару можно, если:

• MACD уходит выше нулевого уровня;
• линия 5 пересекает 75 и 85 и становится выше их.

Для продажи сигналы противоположные:

• MACD уходит ниже нулевого уровня;
• линия 5 пересекает 75 и 85 и становится ниже их.

Как видно на схеме выше, в этой стратегии используют стоп-лосс. Его устанавливают в 15 пунктов от места входа. А тейк-профит можно также разместить заранее на расстоянии не менее 30 пунктов. Можно закрыть сделку автоматически с применением тейк-профит.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Стратегия «20 пунктов в день»

Некоторые торговые методики позволяют зарабатывать небольшую прибыль, но зато сделки стабильно закрывают в плюс. Этот подход подойдет новичкам и консервативным трейдерам, которые работают по принципу «лучше синица в руках, чем журавль в облаках». Для анализа рынка используется 2 индикатора:

• простая скользящая средняя (SMA) с периодом 20;
• Momentum с периодом 14.

Поиск моментов для входа начинается с 9:30 по времени терминала. Правила открытия ордера BUY такие:

1. Сформировалась бычья свеча.
2. Она пересекает SMA 20 и закрывается выше ее.
3. Momentum находится выше 100.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Для продажи условия выглядят зеркально:

1. Сформировалась медвежья свеча.
2. Она пересекает SMA 20 и закрывается ниже ее.
3. Momentum находится ниже 100.

Стратегия «Триколор»

Если в одних стратегиях используется 1-2 индикатора, то в других, наоборот, сразу несколько инструментов. Например, в системе «Триколор» применяют 5 индикаторов:

• EMA с периодом 63 (красного цвета);
• EMA с периодом 102 (зеленого цвета);
• ЕМА с периодом 165 (синего цвета);
• Стохастик с настройками 30, 6, 18;
• Стохастик с настройками 15, 3, 9.

Сигналы сделки на покупку такие:

1. Все линии мувингов «смотрят» вверх, при этом ниже всех идет зеленая, далее синяя, затем красная (сформировался «Триколор»).
2. Оба стохастика сменили окраску с зеленой на серую. Т.е. они вошли в зону ниже отметки 20 и далее идут вверх.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Для продажи условия противоположные:

1. Все линии мувингов «смотрят» вниз, при этом ниже всех идет зеленая, далее синяя, затем красная (сформировался «Триколор»).
2. Оба стохастика сменили окраску с красной на серую. Т.е. они вошли в зону выше отметки 80 и далее идут вниз.

Таким образом, стабильные торговые системы отличаются тем, что они дают сигналы ежедневно, причем их точность составляет 60-70% и выше. При этом все описанные методики работают только на трендовом рынке – это нужно обязательно учитывать. Перед началом использования рекомендуется провести тестирование на FSB или другом тестере стратегий.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить эффективные недельные стратегии форекс, о которых мы писали ранее.

Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2021

Правильно подобранная торговая стратегия — залог успешной работы на Форекс. Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2021, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними.

Важно помнить, что какой бы красивой ни казалась стратегия не стоит сразу бросаться в бой и использовать её на реальных средствах. Начните с демо-счета, где можно отточить все навыки, возможно, найти сильные и слабые стороны метода. Уже после хороших результатов можно переходить на реальный счет и следовать выбранному варианту торговли.

1. Торговая стратегия «Рыбалка»

Торговая стратегия «Рыбалка» предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы «Рыбалка».

Торговая стратегия «Рыбалка»

Стратегия даёт два основных сигнала к открытию позиций: пробой линии тренда, которую выстраивают индикаторы, и пробой специальных уровней для продажи и покупок. Если кратко – вся работа с «Рыбалкой» строится на данных, получаемых от индикаторов стратегии.

Несомненным плюсом метода выступает трейдинг на дневных графиках, так как здесь нет необходимости постоянно проводить время у торгового терминала, а также то, что торговля ведется в сторону тренда. К минусам можно отнести невозможность проверить сигналы на истории, так как индикатор выстаивает линии только на текущий момент.

2. Торговая стратегия Woodies CCI

Торговая стратегия Woodies CCI основана на работе с индикатором, давшим ей своё название – Woodies CCI. Такой вариант торговли уже больше подойдет для любителей самостоятельного анализа графика цены. Здесь автор стратегии предлагает различные варианты торговли именно по индикатору Woodies CCI: пробои линий тренда, прорывы через графические уровни, а также отскоки от нулевой линии.

Торговая стратегия Woodies CCI

Автор стратегии предлагает нам интересный вариант торговли по графику индикатора, по сути, нам и не нужен график цены, можно открывать позиции только по сигналам от Woodies CCI. К минусам можно отнести сложность восприятия такой системы торговли для начинающего трейдера, где все же будут нелишними знания основ технического анализа для полноценной работы по стратегии. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором.

3. Стратегия «3 Скользящих cредних»

Скользящие средние (Moving Average) — это старейший инструмент технического анализа. Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние.

Торговая стратегия «3 Скользящих cредних»

В стратегии «3 Скользящих средних» используется сразу три линии, с разными параметрами: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) выступает индикатором тренда, в зависимости от того, в каком положении относительно неё находится цена инструмента. Линии EMA (15) и EMA (5), пересекаясь, дают сигналы на покупку или продажу.

Есть мнение, что такие сигналы будут сильно запаздывать, однако здесь используются очень маленькие периоды Скользящих средних. Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.

4. Торговая стратегия «Серфинг»

Автор торговой стратегии «Серфинг» предлагает нам также использовать Скользящие средние, но с периодами 20, однако метод построения выбирается по минимальной и максимальной цене. Тем сам мы получаем своеобразный канал: сигналы в покупку будем получать, как только цены поднялась над этим каналом, а если цены ниже данного канала, тогда нужно ждать формирования сигнала в пользу продаж.

Торговая стратегия «Серфинг»

Дополнительным плюсом стратегии выступает использование индикатора RSI с добавлением на его график простой Скользящей средней с периодом 10. Сочетание положения значений индикатора относительно своей Скользящей средней и цены относительно ценового канала и будут давать сигналы на покупку или продажу.

Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика.

5. Стратегия Alligator + Fractals

В стратегии Alligator + Fractals предлагается использовать индикатор для определения тренда от Билла Вильямса под названием Alligator и индикатор Fractals, который обозначает локальный экстремум в виде стрелки над свечой на графике цены.

Торговая стратегия Alligator + Fractals

Суть стратегии сводится к поиску момента бокового движения на графике, когда линии индикатора Alligator расположены горизонтально. Сигналы на покупку или продажу мы получаем, когда цена пробивает ближайший Fractals вверх или вниз.

Сложностью для новичка может стать поиск боковой движений, однако уже после нескольких таких коридоров искать их становится все проще. Несомненным плюсом выступает возможность поймать самое начало тенденции, что в конечном итоге может дать хорошую прибыль с минимальными для трейдера рисками.

6. Торговая стратегия «Снайпер»

Стратегия «Снайпер» очень популярна в русскоязычном интернете. Здесь от нас требуется искать коридоры, которые рынок обозначил во время азиатской торговой сессии. Пробой такого коридора по определенным правилам и даст вход в рынок. Далее, мы можем открывать новые позиции в направлении текущего движения, пока рынок не развернется. В основе системы лежит классический подход к анализу рынка на основе уровней и определения тенденции.

Торговая стратегия «Снайпер»

К плюсам можно отнести торговлю с небольшими стопами в сторону прорыва рынка в момент низкой волатильности, что может дать хорошее движение. Однако от трейдера требуется умение работать на мелких таймфремах и четко отслеживать ночные коридоры.

7. Торговая стратегия «Победа»

Стратегия «Победа» представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

Торговая стратегия «Победа»

Может показаться, что нужно отлеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.

К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции.

Заключение

Все рассмотренные стратегии уникальные и требуют внимания и более детального изучения. В моем топе торговых стратегий есть как очень простые (3 Скользящих средних), так и очень сложные с множеством индикаторов («Победа»).

Важно помнить, что даже потенциально прибыльный метод работы не может гарантировать получение положительного результата для разных трейдеров. Кто-то пропустит сигнал, кто-то войдет в рынок слишком большим лотом и так далее. Можно попробовать и рассмотреть несколько вариантов работы и уже в дальнейшем выбрать только один, который подошел вам психологически. После чего переходить к полноценной работе по выбранному методу.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник https://pammfix.ru/forex-strategy/stabilnye-torgovye-sistemy-dlya-rynka-foreks/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/06/12/7-torgovyh-strategij-na-forex-2021/

Источник

Источник