Простые и прибыльные стратегии для Форекс | prokapitalinvest.ru

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Оглавление

Простые и прибыльные стратегии для Форекс

Прибыльная торговая стратегия — ключ к успеху на валютном рынке Форекс. Лучшие торговые системы приносят стабильный доход на длинной дистанции, не вызывая глубоких просадок. В этой статье мы рассмотрим самые лучшие стратегии торговли на Форекс.

Виды торговых стратегий

Когда трейдер составляет собственную торговую систему, он руководствуется не только доходностью, но и своими предпочтениями. Черты характера, готовность к риску, склонность к быстрым действиям или неспешным размышлениям — все эти признаки определяют подход человека к биржевой торговле.

Важную роль играют и инструменты, которые использует трейдер. Например, доллар и евро ведут себя намного спокойнее, чем экзотические валюты или золото. Хорошая торговая система обязательно учитывает характер движения цен в конкретной валютной паре.

Как следствие, стратегии торговли на Форекс крайне разнообразны. Для удобства их классифицируют по нескольким признакам.

По сроку удержания открытой позиции

  • Стратегии для скальпинга. Трейдер заключает множество сделок в течение дня, причем каждая из них остается открытой не более нескольких минут. Основные таймфреймы на графике для таких стратегий — минутный (M1) и пятиминутный (M5).
  • Краткосрочные (внутридневные, интрадей, дей-трейдинг). Трейдер может удерживать позицию несколько часов, но обязательно закрывает ее к концу торгового дня. Разброс таймфреймов довольно большой — от пятиминутного (M5) до часового (H1).
  • Среднесрочные. Сделки продолжительностью до 1 недели. Рабочие таймфреймы — H1 и H4, но для стратегий с точным входом используют и дневные графики (D1).
  • Долгосрочные. Позицию удерживают неделю, месяц или даже несколько лет. Для торговли используют графики с большими таймфреймами: дневной (D1), недельный (W1) и месячный (MN).

По использованию индикаторов технического анализа

  • Безиндикаторные. Трейдер смотрит только на график валютной пары, не используя индикаторы. Такой подход носит название Price Action.
  • Индикаторные. Трейдер открывает и закрывает сделки, ориентируясь на значения индикаторов на графике.
  • Комбинированные. Можно сочетать оба варианта: например, искать фигуру теханализа на графике и использовать индикатор для подтверждения.

Также стратегии часто разделяют по предполагаемому движению цены

  • Трендовые. Смотрим, в какую сторону движется цена, и открываем сделку в том же направлении. Самая многочисленная группа стратегий. Так как теоретическая вероятность продолжения тренда выше, чем шансы на его смену, трендовые торговые системы считаются самыми безопасными.
  • Контртрендовые. Открываем позицию в ожидании разворота цены. Прямая противоположность трендовым стратегиям — риск довольно высокий. С другой стороны, потенциальная прибыль тоже выше.
  • Флэтовые. Определяем коридор, в котором движется цена, и торгуем в рамках этого диапазона. Спокойные и безопасные стратегии, работающие на многих валютных парах и таймфреймах. Правда, возникают такие ситуации нечасто, так что торговать стабильно и много не получится.

Отдельно стоит выделить еще одну категорию стратегий — торговлю на пробой или отскок от уровня. В первом случае (пробой) получаем трендовую торговую систему, а во втором (отскок) — контртрендовую.

Любая торговая стратегия включает в себя по одному признаку из каждой группы. Покажем на примере

  • Трейдер хочет торговать внутри дня — значит, это стратегия интрадей;
  • Трейдер открывает сделку, когда видит на графике разворотную свечу с длинной тенью (пин-бар) — значит, это безиндикаторная стратегия на основе свечного анализа.
  • Пин-бар указывает на разворот тренда — значит, это контртрендовая торговая система.

Теперь закрепим полученные знания на практике. Рассмотрим самые прибыльные стратегии форекс и разберемся в том, как они работают.

Внутридневные стратегии Форекс

Стратегии интрадей для Форекс хороши тем, что позволяют быстро проверить любую теорию и внести в нее коррективы.

При этом классические приемы теханализа часто не работают на коротких таймфреймах. Здесь много ценового шума, линии поддержки и сопротивления довольно слабые, а мотивы участников рынка крайне разнообразны. Из-за этого при краткосрочной торговле чаще используют индикаторные стратегии: они помогают отбросить лишнюю информацию и найти лучшие точки входа и выхода из сделки.

Кроме того, для успешной торговли внутри дня важно правильно выбрать брокера. Большие спреды могут съесть всю прибыль даже на самой доходной стратегии. Мы рекомендуем брокера AMarkets, который предлагает спред от 0,3 пунктов для самой популярной пары EURUSD.

Рассмотрим три интересные стратегии краткосрочной торговли.

Bollinger Bands

  • Таймфрейм: от M5 до H1.
  • Индикаторы: Bollinger Bands со стандартными параметрами.

Стратегия Bollinger Bands основана на сочетании одноименного индикатора и свечного анализа. Лучше всего работает на EURUSD и GBPUSD.

Условия открытия сделки лонг

  • Цена касается нижней скользящей средней индикатора Bollinger Bands, либо пробивает ее.
  • На графике закрывается бычья разворотная свеча.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Покупка по Bollinger Bands.

Условия открытия сделки шорт

  • Цена касается верхней скользящей средней или пробивает ее.
  • На графике закрывается медвежья свеча, сигнализирующая о развороте.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Продажа по Bollinger Bands.

Стоп-лосс выносят за пределы крайней скользящей средней на несколько пунктов. Тейк-профит не ставят: сделку закрывают, когда цена достигает средней линии Боллинджера.

Самые точные сигналы дает таймфрейм H1, но M5 и M15 также подходят для торговли.

Галстук-бабочка

  • Таймфрейм: предпочтителен H1, но допускается M15.
  • Индикаторы: SMA (10), EMA (20), EMA (30).

Трендовая стратегия «Галстук-бабочка» основана на трех скользящих средних: простой MA с периодом 10, а также двух экспоненциальных с периодом 20 и 30. По их взаимному расположению можно определить текущий тренд. Для поиска точки входа используют свечной анализ. Лучшие пары для торговли — EURUSD, AUDUSD и USDJPY.

Условия открытия лонг

  • Скользящие средние пересекаются и меняют свой порядок. EMA(30) перемещается вниз, а MA(10) — вверх.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Покупка по системе «Галстук-бабочка».

Условия открытия шорт

  • Скользящие средние пересекаются и меняются местами: EMA(30) уходит наверх, а MA(10) — вниз. Установился медвежий тренд.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Продажа по системе «Галстук-бабочка».

Стоп-лосс выставляют на уровне предыдущего минимума или максимума — того, который возник ещё до пересечения линий.

Строгих правил по установке тейк-профита нет. Неплохой вариант — фиксировать прибыль на следующем локальном откате. Иногда советуют использовать трейлинг стоп, но обычно это приводит лишь к снижению доходности.

Стратегия «Scalping 4 Indicators»

  • Таймфрейм: M1.
  • Индикаторы: EMA (3), MACD (параметры 6, 17, 8), RSI (период 14, добавить уровень 50), Bollinger Bands (период 20, сдвиг 3).

Стратегия для скальпинга — открываем много сделок длительностью всего в несколько минут. Для торговли выбирайте пары с низкими спредами — лучше всего EURUSD.

Условия открытия лонг

  • EMA пересекает среднюю линию Bollinger Bands снизу вверх.
  • MACD выше нулевой линии и RSI выше 50.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Покупка Scalping 4 Indicators.

Условия открытия шорт

  • EMA пересекает среднюю линию Боллинджера сверху вниз.
  • MACD ниже нуля и RSI ниже 50.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Продажа Scalping 4 Indicators.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по верхней и нижней линии Боллинджера.

Долгосрочные стратегии

Торговые стратегии с дальней перспективой позволяют задействовать весь арсенал инструментов технического анализа. На больших таймфреймах идеально работают фигуры и свечные паттерны, а исторические ценовые уровни позволяют с комфортом торговать по линиям поддержки и сопротивления.

Индикаторные стратегии работают ничуть не хуже. Например, классическая дивергенция MACD, которую считают одним из сильнейших сигналов теханализа, дает лучшие результаты именно на таймфрейме D1.

Единственная проблема долгосрочных стратегий Forex — длительное тестирование, на которое могут уйти месяцы и даже годы. По этой причине мы советуем использовать только самые надежные сигналы, протестированные не одним поколением успешных трейдеров. Рассмотрим примеры таких торговых стратегий.

Стратегия «Пин-бар»

  • Таймфрейм: от H4 до MN.
  • Индикаторы: нет.

Пин-бар — это свеча, у которой тень как минимум в 2 – 3 раза длиннее тела. Появление такой свечки на графике предвещает отскок цены.

Вам будет интересно  Скальпинг на форекс и фондовом рынке - теория, стратегии, индикаторы

Различают бычий и медвежий пин-бар. Бычья свеча говорит о том, что рынок будет двигаться вверх. Медвежья, напротив, предвещает движение вниз.

Пин-бар — одна из самых надежных стратегий Price Action. Любопытно, что ее нельзя однозначно отнести к трендовым или контрендовым: пин-бар может означать как слом тренда, так и прекращение локального отката. Для торговли подойдут любые торговые пары из категории FX Majors.

Условия открытия лонг

  • Бычий пин-бар на графике.
  • Входим в сделку, когда текущая цена превысит максимальное значение пин-бара.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Условия открытия шорт

  • Медвежий пин-бар на графике.
  • Открываем позицию, когда текущая цена будет ниже минимального значения пин-бара.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Стоп-лосс устанавливают на 5 – 10 пунктов дальше длинной тени, чтобы иметь небольшой запас прочности. Тейк-профит можно установить любым способом: по ближайшей линии поддержки/сопротивления, по уровням Фибоначчи или просто по соотношению TP:SL как 2:1.

Отметим, что описанный способ входа в сделку — отнюдь не единственный. Многие трейдеры предпочитают открывать позицию, когда цена откатится на 50% величины пин-бара (можно проверять по сетке Фибоначчи). В этом случае многие возможности для открытия сделки будут потеряны, но и потери по стоп-лоссам будут заметно меньше.

Лучшие результаты пин-бар дает на тафмфреймах D1 и выше.

Стратегия флэт — торговля внутри канала

  • Таймфрейм: от H1 до D1.
  • Индикаторы: нет.

Не уверены, что в мире существуют беспроигрышные стратегии для Форекс, но торговля в канале ближе всего подобралась к этому определению. Флэт или торговый коридор — настоящая «тихая гавань» для трейдера, который умеет работать в подобных ситуациях.

Флэт возникает на рынке в тот момент, когда ни быки, ни медведи не могут перехватить инициативу. В результате на графике формируется заметный торговый коридор, заключенный между линиями поддержки и сопротивления. Самая спокойная стратегия в этой ситуации — торговля внутри коридора.

Флэт время от времени возникает практически в любой торговой паре. Но самые стабильные сигналы дают EURUSD, USDJPY и USDCHF.

Условия открытия лонг

  • Цена касается нижней границы ценового коридора.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Покупка по флэту.

Условия открытия шорт

  • Цена касается верхней границы ценового коридора.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Продажа по флэту.

Стоп-лосс отодвигают от границы коридора как минимум на 10 пунктов, на волатильном рынке он может быть и больше.

Единого подхода к установке тейк-профита нет, но возможны следующие варианты

  • Поставить take profit на 38 или 50% торгового диапазона.
  • Руководствоваться соотношением TP:SL не меньше 2:1.

Стратегия торговли внутри флэта крайне безопасна именно из-за высокого соотношения тейк-профита к стоп-лоссу. Даже небольшой процент верных решений позволяет оставаться в прибыли.

Стратегия «Три экрана Элдера»

  • Таймфреймы: любые, но предпочтительно сочетание H4-D1-W1.
  • Индикаторы: MACD, Stochastic Oscillator, Moving Average (21).

Одна из лучших долгосрочных стратегий описана в книге трейдера Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Подход основан на сравнении одного и того же графика на трех соседних таймфреймах — чаще всего W1, D1 и H4. Крупный таймфрейм позволяет определить общую тенденцию, а мелкие — найти лучшую точку входа.

Шаг 1. Открываем самый крупный таймфрейм, в нашем случае — W1. Добавляем индикатор MACD со стандартными настройками и определяем направление тренда по гистограмме.

Если столбики на индикаторе двигаются вверх и находятся над нулевой линией, тренд растущий. Значит, будем искать возможность для покупки. Если же столбики на гистограмме двигаются вниз и находятся под нулевой линией, тренд нисходящий и нужно готовиться к продаже.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

«Три экрана Элдера» — недельный график.

Для подтверждения добавим скользящую среднюю с периодом 21. Если график движется над этой линией, восходящий тренд подтвержден. Если цена находится ниже скользящей средней, это говорит в пользу нисходящего тренда.

Если индикаторы MACD и Moving Average не противоречат друг другу, переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Открываем «второй экран» — график с таймфреймом D1. Добавляем Stochastic Oscillator со стандартными настройками.

Ищем точку входа, не забывая про общий тренд

  • Если первый экран показал восходящий тренд, ждем, когда стохастик опустится ниже 20, то есть покажет перепроданность.
  • Если первый экран показал нисходящий тренд, ждем, когда стохастик поднимется выше 80, то есть сигнализирует о перекупленности.

Фактически на втором экране мы ищем сигнал, который будет противоположен основному тренду. Перепроданность на растущем рынке сигнализирует об откате, во время которого можно выгодно открыть сделку перед дальнейшим ростом. Тот же принцип действует и с перекупленностью в рамках нисходящего тренда.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

«Три экрана Элдера» — дневной график.

Шаг 3. Переключаемся на минимальный таймфрейм (в нашем случае H4). Смотрим на самую последнюю закрытую свечу.

Устанавливаем ордер в зависимости от тренда, который показал первый экран

  • На покупку: Buy Stop на 2 – 3 пункта выше максимума последней свечи.
  • На продажу: Sell Stop на 2 – 3 пункта ниже минимума последней свечи.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

«Три экрана Элдера» — график H4.

Стоп-лосс устанавливают на 2 – 3 пункта дальше границы последней свечи. Единого правила установки тейк-профита нет, но на практике для этого удобно применять сетку Фибоначчи. Сделку стоит закрыть в тот момент, когда цена пройдет 50% движения между предыдущим минимумом и максимумом.

Даже если вы не будете использовать стратегию «Три экрана Элдера» в чистом виде, она обязательно пригодится при разработке собственной торговой системы. Просмотр одной и той же ситуации на разных таймфреймах — один из главных приемов в арсенале профессионального трейдера.

Стратегии торговли по тренду

«Trend is a friend», — гласит известная трейдерская поговорка. Торговля по тренду считается самой безопасной, так как в целом вероятность его продолжения выше, чем вероятность разворота.

Для определения тренда чаще всего используют

  • Трендовые линии. Прямая, прочерченная через важные минимумы или максимумы, фактически является линией поддержки. В тех местах, где график соприкасается с линией тренда, вероятен отскок.
  • Скользящие средние. Различные комбинации Moving Average помогают выявить начало нового тренда или его окончание.
  • Осцилляторы. MACD, RSI, Stochastic и другие подобные индикаторы помогают выявить силу тренда и лучшие точки входа.

Чуть выше мы уже рассмотрели трендовые торговые стратегии «Три экрана Элдера» и «Галстук-бабочка» и Scalping 4 Indicators. В основе каждой из них лежит классический подход, который мы сейчас и рассмотрим.

Классическая трендовая стратегия

  • Таймфрейм: H4 и выше.
  • Индикаторы: нет.

Прочертим линию тренда на графике. Дождемся момента, когда цена коснется намеченной границы, и откроем сделку.

Условия открытия сделки
  • Цена коснулась линии тренда.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Как работать с трендовой стратегией.

Стоп-лосс ставят чуть ниже предпоследней свечи. Единого подхода к установке тейк-профита нет: можно ориентироваться на верхнюю границу канала, Фибоначчи или свечные паттерны.

Стратегии торговли против тренда

Контртрендовые стратегии — самые опасные и соблазнительные одновременно. Рынок довольно часто дает ложные разворотные сигналы, на которых новички часто теряют деньги. С другой стороны, поймать разворот тренда — значит взять прибыль на мощном движении цены.

Рассмотрим несколько контртрендовых торговых стратегий с точным входом и максимальной надежностью.

Пробой трендовой линии с ретестом

  • Таймфрейм: M15 и выше, предпочтительно H4 и D1.
  • Индикаторы: нет.

Классическая стратегия торговли против тренда в усовершенствованном виде. Для ее использования нужно нанести трендовую линию на график.

Условия открытия сделки лонг

  • Пробой нисходящей линии тренда вверх.
  • Ретест линии и образование подтверждающего паттерна — пинбара, флага или любой другой фигуры, обозначающей слабость медведей и силу быков.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Пробой с ретестом лонг.

Условия открытия сделки шорт

  • Пробой восходящей линии тренда вниз.
  • Ретест и образование паттерна, показывающего слабость быков и силу медведей.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Пробой с ретестом шорт.

Стоп-лосс отодвигают за линию тренда на несколько пунктов. Тейк профит должен быть равен величине предыдущего движения между локальным минимумом и максимумом.

Разворотный инсайд-бар

  • Таймфрейм: D1.
  • Индикаторы: нет.

Inside bar или внутренний бар — стратегия Price Action, при которой следующая свеча формируется «внутри» предыдущей. Если инсайд-бар противоположен тренду, велика вероятность разворота. Лучше всего работает на EURUSD и GBPUSD.

Условия открытия сделки лонг

  • Медвежий тренд.
  • Бычий инсайд бар.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Разворотный Inside Bar лонг.

Условия открытия сделки шорт

  • Бычий тренд.
  • Медвежий инсайд бар.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Разворотный Inside Bar шорт.

Стоп-лосс ставят на несколько пунктов дальше хвоста внешней свечи. Тейк-профит выставляют либо по соотношению TP:SL 2:1, либо по величине предыдущего движения.

Торговля в восходящем или нисходящем канале

  • Таймфрейм: H1, D1.
  • Индикаторы: нет.

Стратегия основана на том, что тренд движется в границах ценового канала. Когда цена достигает верхней (для медвежьего тренда — нижней) границы канала, она с большой вероятностью совершит отскок против тренда.

Чтобы использовать эту стратегию, найдем сформированный канал на графике. Отметим, что для торговли на H1 лучше всего подойдут спокойные сессии без важных новостей.

Условия открытия лонг

  • Медвежий тренд.
  • Цена касается нижней границы канала.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Торговля в нисходящем канале.

Условия открытия шорт

  • Бычий тренд.
  • Цена доходит до верхней границы канала.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Торговля в восходящем канале.

Стоп-лосс немного выносят за пределы канала, так как цена не всегда отскакивает строго по линии. Тейк-профит выставляют у противоположной границы коридора. Желательно поставить его немного ближе, чтобы закрыть сделку с большей вероятностью.

Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — классика технического анализа. Начинающие трейдеры часто игнорируют эти инструменты, считая их слишком простыми — и совершенно напрасно. Горизонтальные линии на графике дают ценную информацию, на которой можно построить прибыльную торговую стратегию.

Выделяют три основных подхода к использованию линий поддержки и сопротивления

  • Торговля на прорыв. При таком подходе трейдер старается поймать длинный импульс, который может возникнуть после пересечения линии.
  • Торговля на отскок. Когда цена приближается к горизонтальной линии, открываем позицию в противоположном направлении.
  • Торговля в ценовом коридоре, ограниченном линиями поддержки и сопротивления.

Последний метод мы уже продемонстрировали в стратегии «Флэт», описанной чуть выше. Теперь рассмотрим два других подхода: торговлю на прорыв и на отскок.

Стратегия «Пробой уровня»

  • Таймфрейм: D1, H1.
  • Индикаторы: нет.
Вам будет интересно  Лучшие торговые стратегии Форекс 2021: обзор самых прибыльных

Универсальная стратегия, которая хорошо показывает себя не только на валютах, но и на золоте, нефти и других товарах.

Самые надежные уровни можно увидеть на таймфрейме, который на два шага старше используемого. Например, для торговли на D1 разметим линии на месячном таймфрейме (MN). Везде, где цена неоднократно останавливала свой ход, ставим горизонтальный уровень. В итоге получим готовый к работе график.

Как расставлять уровни на графике.

Как расставлять уровни на графике.

Условия открытия лонг
  • Прорыв линии сопротивления на 20 пунктов и более (для волатильных пар и золота — на 50 или даже 100 пунктов).

Покупка по стратегии на пробой уровня.

Покупка по стратегии на пробой уровня.

Условия открытия шорт
  • Прорыв линии поддержки. Рекомендации те же, что и по сделкам лонг.

Продажа по стратегии на пробой уровня.

Продажа по стратегии на пробой уровня.

Особенно хорошо, если до момента прорыва цена находилась внутри коридора и постепенно сваливалась в сторону горизонтальной линии. Это значит, что быки или медведи постепенно набирали силу и хорошо подготовились к пробою линии.

Стоп-лосс выставляют на столько же пунктов от линии, только в обратную сторону. Тейк-профит равен величине предыдущего движения.

Стратегия «Отскок от уровня»

  • Таймфрейм: D1, H1.
  • Индикаторы: нет.

Прямая противоположность предыдущей стратегии: торгуется не прорыв, а отскок. В чистом виде такой подход был бы опасен, так что будем действовать умнее: дождемся второго подтверждения и лишь затем откроем позицию.

Условия открытия сделки лонг
  • Цена приблизилась к линии поддержки и отскочила от нее дважды.
  • Более мягкий вариант: цена не отскочила, а консолидировалась выше горизонтальной линии.

Отскок от уровня лонг.

Отскок от уровня лонг.

Условия открытия сделки шорт
  • Цена достигла линии сопротивления и отскочила от нее дважды, либо просто консолидировалась под линией.

Отскок от уровня шорт.

Отскок от уровня шорт.

Отметим, что тактики «отскока» и «консолидации» нужно тестировать по отдельности, так как они по-разному проявляют себя на многих инструментах.

Стоп-лосс устанавливают по обратную сторону линии поддержки/cопротивления. Тейк-профит — по предыдущему движению или по соотношению TP:SL 2:1.

Использовать эту торговую систему лучше в спокойные часы (ночь, раннее утро), так как во время выхода новостей растет вероятность пробоя линии. Кроме того, желательно выбирать консервативные торговые пары: EURUSD, USDJPY и другие FX Majors.

Индикаторные стратегии

Стратегии, основанные на индикаторах — самые простые для восприятия. В них нет субъективности, присущей рисованию фигур и свечному анализу: нужно лишь четко следовать конкретным сигналам.

Вопреки расхожему заблуждению, индикаторы не дают трейдеру никакой новой информации. Они строят модели на основе тех данных, что уже есть на графике. Это касается даже тех индикаторов, которые называют опережающими — например, Stochastic Oscillator, RSI или MACD. Подобные осцилляторы действительно помогают предсказывать поведение рынка, но заглядывать в будущее они все же не умеют.

Тем не менее, во многих ситуациях индикаторные стратегии приносят реальную пользу.

Перечислим основные сценарии использования индикаторов

  • Построение автоматических торговых систем. Программист с легкостью напишет робота, торгующего по индикаторам. Это намного проще и быстрее, чем пытаться программным способом найти графические фигуры или свечные паттерны.
  • Упрощение ручной торговли. Индикаторы упрощают принятие решений и делают многие рыночные тенденции более очевидными.

Выше мы уже рассмотрели несколько индикаторных стратегий для торговли по тренду. Посмотрим, как еще можно использовать индикаторы в повседневной практике. Начнем с одного из главных сигналов в теханализе — дивергенции.

Стратегия «Дивергенция MACD»

  • Таймфрейм: M5 и выше.
  • Индикаторы: MACD со стандартными настройками.

Дивергенция — это расхождение между показаниями графика и индикатора. Этот сигнал считают одним из самых мощных в техническом анализе, он работает практически на любом инструменте.

Условия открытия лонг
  • График цены идет вниз (вторая вершина ниже первой), а MACD в то же самое время указывает на рост (вторая вершина выше первой).

Бычья дивергенция MACD.

Бычья дивергенция MACD.

Условия открытия шорт
  • Более высокая вершина на графике и падение на MACD.

Медвежья дивергенция MACD.

Медвежья дивергенция MACD.

Стоп-лосс и тейк-профит выставляют произвольно. Хорошая идея — расположить стоп-лосс на 7 – 10 пунктах от открытия сделки, а тейк-профит рассчитать как расстояние между предыдущим минимумом и максимумом.

Стратегия EMA+ADX

  • Таймфрейм: H1, D1.
  • Индикаторы: EMA (период 5, Close), EMA (период 6, Open), Average Directional Movement Index (период 14, уровень 20).

Простая индикаторная стратегия для торговли внутри дня или среднесрока. Перед началом работы не забудьте установить верные параметры для каждого индикатора.

Условия открытия лонг
  • EMA5 пересекла EMA6 снизу вверх.
  • ADX выше 20 и устремлен вверх.

Покупка по EMA+ADX.

Покупка по EMA+ADX.

Условия открытия шорт
  • EMA5 ушла под EMA6.
  • ADX ниже 20 и смотрит вниз.

Продажа по EMA+ADX.

Продажа по EMA+ADX.

Стоп-лосс ставим на несколько пунктов ниже, а тейк-профит рассчитываем по предыдущему движению.

Стратегия Parabolic SAR + Стохастик

  • Таймфрейм: H1 и выше.
  • Индикаторы: Parabolic SAR (шаг 0,01%, уровень максимума 0,02), Stochastic Oscillator (7, 10, 4, уровни 37 и 63), EMA (100).

Простая и крайне эффективная стратегия на основе Parabolic SAR и Стохастика. EMA используют для фильтрации ложных сигналов. Можно торговать любые валютные пары, кроме экзотики: нужен низкий спред.

Условия открытия лонг
  • Стохастик выше 63.
  • Точка Parabolic SAR находится под свечой.
  • Последняя свеча закрывается выше, чем EMA.

Покупка по Parabolic SAR + Стохастик.

Покупка по Parabolic SAR + Стохастик.

Условия открытия шорт
  • Стохастик ниже 37.
  • Точка Parabolic SAR находится над свечой.
  • Последняя свеча закрылась ниже скользящей средней.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Продажа по Parabolic SAR + Стохастик.

Стоп-лосс ставим на несколько пунктов от свечи, на которой открыли сделку. Тейк-профит вдвое выше стоп-лосса. Если Parabolic SAR поднялась выше последней свечи, закрыть сделку нужно немедленно, вручную.

Безиндикаторные стратегии

Торговые системы без индикаторов объединяют под общим термином Price Action (PA). Название намекает на то, что трейдер ориентируется только на историю изменения цены, а точнее — на ее график.

Инструменты Price Action крайне разнообразны.

По непонятной причине некоторые авторы относят к ним только свечные паттерны, но в общепринятом смысле к PA относятся

  • Графические фигуры — треугольник, флаг, голова и плечи, двойная вершина и многие другие.
  • Свечные паттерны — например, уже рассмотренные нами пин-бар и инсайд-бар.
  • Каналы и линии поддержки/сопротивления — да-да, это тоже элементы Price Action.

Простые стратегии без индикаторов лучше всего работают на крупных таймфреймах — не менее H4. Впрочем, каналы и некоторые фигуры можно успешно проторговывать и на M15.

Выше мы уже подробно рассмотрели важнейшие стратегии для поддержки/сопротивления и японских свечей. Теперь остановимся на безиндикаторных торговых системах, использующих Price Action для торговли по тренду.

Простая стратегия «Две свечи»

  • Таймфрейм: H1.

Простая безиндикаторная стратегия для торговли по тренду. Перед началом работы нужно найти на графике сформировавшийся тренд. Он может быть как бычьим, так и медвежьим.

Условия открытия лонг
  • Локальный откат против тренда.
  • После отката появляются две бычьи свечи без длинных теней, причем вторая свеча оказывается выше последнего максимума.

Стратегия «Две свечи» — покупка.

Стратегия «Две свечи» — покупка.

Условия открытия шорт
  • То же, что и для лонгов, только теперь ищем две медвежьи свечи, которые перекрывают последний минимум.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс |

Стратегия «Две свечи» — продажа.

Стоп-лосс устанавливаем на несколько пунктов от последней свечи. Тейк-профит вдвое дальше, чем стоп-лосс.

Стратегия «Triple touch»

  • Таймфрейм: H1.

Идея стратегии состоит в поиске тренда в самой безопасной фазе: когда он уже сформирован, но все еще не вступил в свою кульминацию.

Условия открытия лонг
  • На графике есть две впадины которые образуют бычий тренд.
  • Цена касается трендовой линии в третий раз.

Стратегия Triple touch — покупка.

Стратегия Triple touch — покупка.

Условия открытия шорт
  • То же, что и для лонгов, только теперь ищем медвежий тренд по двум вершинам.

Стратегия Triple Touch — продажа.

Стратегия Triple Touch — продажа.

Чтобы лучше понять смысл стратегии, обратимся к примеру для медвежьего тренда. Обратите внимание на то, что проведены сразу две трендовые линии: по цене закрытия свечи и по максимумам. Совершать продажу нужно в зоне между этими двумя линиями. С бычьим трендом поступаем аналогично.

Стоп-лосс немного выносят за линию тренда, а тейк профит равен половине расстояния между предыдущим минимумом и максимумом.

Торговля на отскоке по Фибоначчи

  • Таймфрейм: H4, D1.

Еще одна простая стратегия без индикаторов. Для открытия сделки нужно определить текущий тренд и дождаться отката. Измерять глубину отката будем с помощью уровней Фибоначчи. Для торговли лучше выбирать более предсказуемые пары с «красивым» трендом, такие как EURUSD, AUDUSD и USDCHF.

Условия открытия лонг
  • Цена откатилась на 50% вниз, то есть остановилась посередине между предыдущим минимумом и максимумом.

Покупка по Фибо на уровне 61,8%.

Покупка по Фибо на уровне 61,8%.

Условия открытия шорт
  • Откат на 50% вверх.

Продажа по Фибо на уровне 61,8%.

Продажа по Фибо на уровне 61,8%.

Стоп-лосс выносим на несколько пунктов за уровень 61,8%. Тейк-профит можно поставить на уровне нулевой линии фибо — такой пример показан на скриншоте с позицией лонг. С другой стороны, на дневном таймфрейме можно использовать и более смелый TP, вынося его еще на 50% от предыдущего движения — как на скриншоте с позицией шорт.

Какую стратегию выбрать

При выборе стратегии каждый трейдер исходит из собственных предпочтений. Каждую торговую систему можно представить как дом, составленный из отдельных блоков. Каждый блок — это определенный признак, такой как продолжительность сделки или использование индикаторов.

Чтобы было проще сделать выбор, рассмотрим основные характеристики торговых стратегий Форекс по группам.

В первую очередь, трейдер отталкивается от продолжительности сделок. Кто-то предпочитает активную торговлю внутри дня, а для кого-то редкие позиции сроком на месяц оказываются более предпочтительными. В таблице перечислены основные характеристики торговых стратегий по времени сделки.

Самые простые и прибыльные торговые стратегии форекс

Правильно подобранная торговая стратегия — залог успешной работы на Форекс. Я постарался составить свой топ самых простых и прибыльных торговых стратегий 2021, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними.

Важно помнить, что какой бы красивой ни казалась стратегия не стоит сразу бросаться в бой и использовать её на реальных средствах. Начните с демо-счета, где можно отточить все навыки, возможно, найти сильные и слабые стороны метода. Уже после хороших результатов можно переходить на реальный счет и следовать выбранному варианту торговли.

Вам будет интересно  Какие стратегии Форекс позволяют зарабатывать постоянно? ТОП 3 лучших торговых метода подходящие новичку

1. Торговая стратегия форекс «Победа»

Стратегия форекс «Победа» представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

Торговая стратегия форекс «Победа»

Торговая стратегия форекс «Победа»

Может показаться, что нужно отслеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.

К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции.

2. Торговая стратегия «Снайпер»

Стратегия «Снайпер» очень популярна в русскоязычном интернете. Здесь от нас требуется искать коридоры, которые рынок обозначил во время азиатской торговой сессии. Пробой такого коридора по определенным правилам и даст вход в рынок. Далее, мы можем открывать новые позиции в направлении текущего движения, пока рынок не развернется. В основе системы лежит классический подход к анализу рынка на основе уровней и определения тенденции.

Торговая стратегия «Снайпер»

Торговая стратегия «Снайпер»

К плюсам можно отнести торговлю с небольшими стопами в сторону прорыва рынка в момент низкой волатильности, что может дать хорошее движение. Однако от трейдера требуется умение работать на мелких таймфремах и четко отслеживать ночные коридоры.

3. Стратегия форекс Alligator + Fractals

В стратегии Alligator + Fractals предлагается использовать индикатор для определения тренда от Билла Вильямса под названием Alligator и индикатор Fractals, который обозначает локальный экстремум в виде стрелки над свечой на графике цены.

Торговая стратегия Alligator + Fractals

Торговая стратегия Alligator + Fractals

Суть стратегии сводится к поиску момента бокового движения на графике, когда линии индикатора Alligator расположены горизонтально. Сигналы на покупку или продажу мы получаем, когда цена пробивает ближайший Fractals вверх или вниз.

Сложностью для новичка может стать поиск боковой движений, однако уже после нескольких таких коридоров искать их становится все проще. Несомненным плюсом выступает возможность поймать самое начало тенденции, что в конечном итоге может дать хорошую прибыль с минимальными для трейдера рисками.

4. Торговая стратегия «Серфинг»

Автор торговой стратегии «Серфинг» предлагает нам также использовать Скользящие средние, но с периодами 20, однако метод построения выбирается по минимальной и максимальной цене. Тем сам мы получаем своеобразный канал: сигналы в покупку будем получать, как только цены поднялась над этим каналом, а если цены ниже данного канала, тогда нужно ждать формирования сигнала в пользу продаж.

Торговая стратегия Серфинг. Самые простые и прибыльные торговые стратегии форекс 2021 года.

Торговая стратегия Серфинг. Самые простые и прибыльные торговые стратегии форекс 2021 года.

Дополнительным плюсом стратегии выступает использование индикатора RSI с добавлением на его график простой Скользящей средней с периодом 10. Сочетание положения значений индикатора относительно своей Скользящей средней и цены относительно ценового канала и будут давать сигналы на покупку или продажу.

Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика.

5. Стратегия форекс «3 Скользящих cредних»

Скользящие средние (Moving Average) — это старейший инструмент технического анализа. Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние.

Стратегия «3 Скользящих cредних»

Стратегия «3 Скользящих cредних»

В стратегии «3 Скользящих средних» используется сразу три линии, с разными параметрами: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) выступает индикатором тренда, в зависимости от того, в каком положении относительно неё находится цена инструмента. Линии EMA (15) и EMA (5), пересекаясь, дают сигналы на покупку или продажу.

Есть мнение, что такие сигналы будут сильно запаздывать, однако здесь используются очень маленькие периоды Скользящих средних. Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.

6. Торговая стратегия Woodies CCI

Торговая стратегия Woodies CCI основана на работе с индикатором, давшим ей своё название – Woodies CCI. Такой вариант торговли уже больше подойдет для любителей самостоятельного анализа графика цены. Здесь автор стратегии предлагает различные варианты торговли именно по индикатору Woodies CCI: пробои линий тренда, прорывы через графические уровни, а также отскоки от нулевой линии.

Торговая стратегия Woodies CCI

Торговая стратегия форекс Woodies CCI

Автор стратегии предлагает нам интересный вариант торговли по графику индикатора, по сути, нам и не нужен график цены, можно открывать позиции только по сигналам от Woodies CCI. К минусам можно отнести сложность восприятия такой системы торговли для начинающего трейдера, где все же будут нелишними знания основ технического анализа для полноценной работы по стратегии. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором.

7. Торговая стратегия «Рыбалка»

Торговая стратегия «Рыбалка» предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы «Рыбалка».

Торговая стратегия Рыбалка

Торговая стратегия Рыбалка

Стратегия даёт два основных сигнала к открытию позиций: пробой линии тренда, которую выстраивают индикаторы, и пробой специальных уровней для продажи и покупок. Если кратко – вся работа с «Рыбалкой» строится на данных, получаемых от индикаторов стратегии.

Несомненным плюсом метода выступает трейдинг на дневных графиках, так как здесь нет необходимости постоянно проводить время у торгового терминала, а также то, что торговля ведется в сторону тренда. К минусам можно отнести невозможность проверить сигналы на истории, так как индикатор выстаивает линии только на текущий момент.

Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность

Еще

В прошлый раз я рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх. Там максимальное количество закрытий подряд было три. То есть нужно дождаться трёх закрытий вниз подряд и только потом покупать. С продажами наоборот.

Сегодня покажу что будет, если ждать 4, 5, 6… а сколько вообще может быть закрытий подряд?

Немного переписал свой бектестер, чтобы он считал дни в цикле и теперь можно посчитать любое количество дней. Ну как любое, в разумных пределах. На рассчёт каждого добавленного дня уходит 10 секунд. То есть один год бектеста считается за секунду. Ладно, что-то я углубился в технические детали.

Для начала посмотрим на график акций сбербанка за последние 10 лет.
Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
График цены сбербанка за последние 10 лет.

Теперь посмотрим на продажи до 5 дней. То есть в пике нужно ждать 5 закрытий подряд, а потом покупать или продавать.

Покупки

Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
Графики покупок

Количество сделок в каждом варианте:
— Equity_Buy_1_Days 1291
— Equity_Buy_2_Days 626
— Equity_Buy_3_Days 294
— Equity_Buy_4_Days 142
— Equity_Buy_5_Days 69

Видно, что ждать 4 закрытия подряд, а потом покупать, будет выгоднее, чем 3 закрытия подряд. А вот 5 закртий подряд уже дают падение прибыли. Что в целом логично, так как 5 подряд одинаковых закрытий бывает не часто.

Посмотрим на графики продаж.

Продажи

Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
Графики продаж

Количество сделок:
— Equity_Sell_1_Days 1212
— Equity_Sell_2_Days 547
— Equity_Sell_3_Days 238
— Equity_Sell_4_Days 91
— Equity_Sell_5_Days 33

Тут ситуация, как и с покупками. Ждать 4 закрытия подряд самая выгодная стратегия.

А теперь совместим покупки и продажи.

Покупки и продажи вместе

Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
Покупки и продажи вместе

Количество сделок:
— Equity_Buysell_1_Days 2503
— Equity_Buysell_2_Days 1173
— Equity_Buysell_3_Days 532
— Equity_Buysell_4_Days 233
— Equity_Buysell_5_Days 102

При 4 закрытиях подряд прибыль выросла почти до 3. Неплохая прибавка.

И что?

1. Я всё ещё не учитываю комиссии. Думается мне что с комиссиями, вариант где больше всего сделок, будет стремится к 0.
2. С увеличением количества закрытий подряд доходность растёт. Что логично. Количество одинаковых закрытий подряд далеко от случайности и это скорее ненормальная ситуация. Но доходность растёт до определенного значения. 5 закрытий подряд уже редкость и на них особо не заработаешь. Зато и не проиграешь.
3. Ждать 4 подряд закрытия вниз, а потому покупать и 4 подряд закрытия вверх, а потом продавать самая выигрышная стратегия.
4. В такой стратегии имеем 233 сделки за 10 лет. Это по 23 сделки в год. Или по 2 сделки в месяц. Крайне не требовательная к ресурсам стратегия. Хотя тут как посмотреть. Для человека ждать это самое сложное. Но тут на помощь могут придти роботы.
5. Просадка на всех графиках есть только в 2014 году, в остальное время её практически нет. Если ждать 5 дней, то просадки вообще минимальны.
6. Стратегия максимально простая для повторения.
7. Удивительно, но ни одна стретегия не сливает все в 0.

Что ещё проверю и о чём напишу:
— Посмотрю как комиссия влияет на доходность.
— Проверю как эта идея ведёт себя на разных классах активов на разных рынках. В комментариях к предыдущей статье просили добавить пару российских акций.
— Посмотрим как ещё это всё можно улучшить. В комментариях к предыдущей статье написали пару вариантов для проверки.

Источник https://privatefinance.biz/torgovye-strategii-foreks/

Источник https://forexlf.ru/strategii-forex/4796-torgovye-strategii-foreks.html

Источник https://smart-lab.ru/blog/660492.php

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Предыдущая статья Бизнес в деревне (селе): 99 идей, что можно открыть и чем заняться в сельской местности, без вложений или с минимальными деньгами, свое дело для начинающих с нуля, производство
Следующая статья Как венчурные инвесторы оценивают IT-стартапы: математика, терминология и советы от Евгения Сысоева.