Волновой анализ Эллиотта EURUSD, GBPUSD, USDRUB на 22 ноября 2021 года.

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. Сегодня в 18:00 будет опубликована важная новость о продажах на вторичном рынке жилья в США, которая может повлиять на основные валютные пары.

EURUSD

По валютной паре EURUSD продолжается развитие крупного импульса, в составе которого подошла к концу коррекционная волна 4. На четырехчасовом таймфрейме мы видим вторую половину этой коррекции.

Финальная волна коррекции 4, то есть волна [C], приняла форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Этот импульс смотрится полностью укомплектованным.

Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках новой бычьей волны. Первая цель для быков расположена на уровне 1.1610, который отметила небольшая коррекционная подволна 4. После достижения этого ценового уровня курс Евродоллара может вырасти на более высокие уровни, а вышеупомянутые новости могут способствовать ускорению роста.

В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на указанном уровне.

GBPUSD

По валютной паре GBPUSD предполагается формирование нового медвежьего двойного зигзага, который будет состоять из подволн [W]-[X]-[Y]. Можно увидеть законченные подволны [W]-[X]. И действующая волна [W] и волна связка [X] имеют форму простых зигзагов (A)-(B)-(C).

Предполагается, что сейчас происходит образование финальной действующей волны [Y], которая, как и предыдущие две подволны, будет представлять собой простой зигзаг (A)-(B)-(C).

Мы увидели снижение рынка в медвежьей импульсной подволне (A), и сейчас цена поднимается вверх в рамках коррекционной волны (B), принимающей зигзагообразную структуру A-B-C. Финал этой небольшой коррекции ожидается около уровня 1.3607. Это максимум, отмеченный коррекцией 4.

Сегодня в 11.30 по МСК будет опубликован композитный индекс деловой активности Великобритании, который может ускорить коррекционный рост.

В текущей ситуации стоит рассмотреть открытие сделок на покупки с текущего уровня с целью забрать прибыль на уровне 1.3607.

USDRUB

По валютной паре USDRUR мы видим образование нового бычьего тренда, развитие которого началось после окончания зигзагообразной фигуры. Был полностью завершен крупный тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z).

Скорее всего, мы находимся в начале новой импульсной волны, в составе которой были завершены две части – импульс 1 и коррекция 2. В стадии разработки находится импульсная подволна 3. Большая вероятность, что цена вскоре достигнет уровень 74.50, который отметила волна связка X, а затем рост будет продолжен на более высокие уровни.

В такой ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с текущего уровня, с целью забрать прибыль на уровне 74.50.

Всем спасибо за внимание. Желаю сделать правильное торговое решение. Берегите свои деньги.

Аналитические прогнозы рынка Форекс

В четверг, 25 ноября, биткоин подрос на 1500$ после того, как совершил вторую неудачную попытку прорыва отметки 56361$, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Я уже говорил ранее, что это достаточно важная отметка и ее прорыв приведет к более серьезной коррекции по криптовалюте. Однако, я также говорил в последних обзорах о том, что, по мнению аналитической компании Glassnode, многие долгосрочные инвесторы продолжают выкупать все доступные объемы биткоина, поступающие на биржи, и не дают, таким образом, курсу продолжить снижение. Пока что это предположение оказывается верным, так как мы видим, что ниже указанной отметки цене уйти не удалось. Таким образом, сейчас имеется вероятность того, что повышательный участок тренда примет более сложный вид. Однако я также не начинал бы паниковать по этому поводу, так как две неудачных попытки произошли буквально за несколько дней. И они могут возвестить всего лишь о завершении построения первой волны нового нисходящего участка тренда. Но о «волнах» немного ниже.

МВФ призывает Сальвадор пересмотреть свое решение в отношении биткоина.

Я уже писал о том, что биткоин был признан официальным и законным платежным средством в Сальвадоре. На днях стало известно, что правительство этой страны задумало строительство первого в мире Биткоин-города, в котором не будут действовать никакие налоги, кроме НДС. Президент Сальвадора Найиб Букеле собирается привлечь за счет размещения облигаций около 1 млрд долларов, половина из которого пойдет на строительство города. Пока сложно сказать, кто захочет жить в Сальвадоре, пускай и в городе без налогов, но идея эта очень интересная. Интересная, но далеко не всем, так как МВФ в официальном заявлении предложил властям Сальвадора пересмотреть свое решение с законным статусом платежного средства у биткоина. МВФ считает, что власти страны не до конца осознают все финансовые и потребительские риски, связанные с криптовалютой. В МВФ напомнили, что использование любой криптовалюты на государственном уровне способно поставить под угрозу финансовую стабильность. В Организации напомнили о высокой волатильности биткоина и предложили хотя бы сузить сферу обращения и использования биткоина, а также ужесточить регулирования обращения криптовалюты.

В это же время в JPMorgan заявили, что Ethereum является более привлекательным для долгосрочных инвестиций, чем биткоин, так как является менее зависимым от влияния фундаментальных факторов. Также эксперты JPMorgan заявили, что эфир подорожал с начала года в 6 раз, а биткоин – только в два.

Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Однако отход котировок в течение последних двух недель от достигнутых максимумов может означать завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получится укороченной. В данное время я склоняюсь к этому варианту. Особенно, если биткоин совершит удачную попытку прорыва отметки 56361$. Если нет – то волна 4 еще может быть признана трех волновой, после чего может начаться построение предполагаемой волны 5 с целями, находящимися около 74 фигуры. Если же попытка будет удачной, то снижение продолжится в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда, на построение которого может уйти не меньше месяца-двух. А биткоин в это время будет стремиться отметке 45000$.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Доминирование биткоина падает. Что это значит?

Эфир набирает силу, а биткоин практически стоит на одном месте. Это очень сильно влияет на общение доминирование первой в мире криптовалюты. В течение прошлой недели цена биткойна колебалась ниже 60 тысяч долларов, и многие сторонники цифровых валют начали задавать вопросом — продолжится ли рост в конце года, или инвесторы вновь переключаться на альткоины и другие монеты. В настоящий момент капитализация криптовалют оценивается в 2,81 триллиона долларов, и в этой всей массе доминирование биткойна на рынке постепенно снижается. Сейчас оно составляет ниже 40 процентов, что еще раз доказывает склонность инвесторов и их высокий интерес к другим криптоактивам.

Биткоин VS Эфир

Как показывают данные, доминирование биткойна упало до 39,7%, в то время как доминирование Ethereum выросло до 19% — это очень серьезные изменения, так как второй по капитализации актив в скором времени может обогнать первую в мире криптовалюту.

В настоящее время BTC имеет рыночную капитализацию около 1,1 триллиона долларов, но это никак не помогает о ему в общем доминировании на рынке. В последний раз такое низкое доминирование биткоина наблюдалось в середине мая три года назад. Второй ведущий криптоактив – Ethereum, имеет около 19% доминирование на рынке, а его рыночная стоимость составляет около 525 миллиардов долларов.

Конечно, еще очень далеко до достижения уровня биткоина, но в последний год эфир очень прибавил в весе, что создает потенциальную угрозу биткоину, развитие которого в последнее время идет не самыми быстрыми темпами.

Стоит отметить, что доминирование BTC достигло пика в 70% 3 января 2021 года, однако затем постоянно снижалось. Скорей всего такой серьезный показатель был достигнут за счет новых пользователей и новых инвесторов, которые начали приходить на рынок в октябре-декабре 2020 года, что затем вылилось в новое крупное ралли первой криптовалюты. Оно, кстати, потянуло за собой вверх и другие альткоины, в частности и эфир.

Кто еще есть на рынке

Но не только один Ethereum имеет значительную долю доминирования. Есть и множество других криптоактивов в топ-20, которые также растут и увеличивают свой собственный уровень доминирования. Монета BNB контролирует 4,02% всего крипторынка, а стеблкоин USDT имеет около 2,74%. Прорывная монета Solana в этом году значительно выросла, и в настоящее время ее доминирование составляет около 2,43% от общей стоимости криптоэкономики. Cardano — еще один участник рынка, которому принадлежит более 2%.

Тем не менее, BTC сейчас сохраняет свою капитализацию в размере 1,1 триллиона долларов, выраженную в фиатной валюте, в то время как в общей сумме около 11 100 криптоактивов составляют остальную долю рынка в 1,68 триллиона долларов.

Китайские майнеры бегут в Россию

Начавшееся в начале этого года преследование Китая в секторе крипто-майнинга привело к массовой миграции майнеров в более дружественные юрисдикции. Майнеры перемещают огромное количество оборудования для добычи монет в новые места по всему миру, при этом Россия, как сообщается, занимает наибольшую долю среди привлекательных направлений, включая США. Россия, Казахстан и США принимают большинство китайских майнинговых ферм.

Интерес майнеров именно к этим странам связан с тем, что они обеспечивают определенную нормативную ясность, либо предлагают дешевую энергию. По данным Financial Times, 14 крупнейших в мире компаний по добыче криптовалют вывезли более 2 миллионов майнинговых машин из Китая после того, как правительство в мае начало общенациональные репрессии этой отрасли.

Отчет также показывает, что в Российскую Федерацию было перевезено не менее 205 000 устройств для майнинга. В соседний Казахстан было перевезено около 87 849 устройств.

Однако уже сейчас две бывшие советские страны сталкиваются с проблемами. В Россия еще нет нормального нормативного регулирования этого направления и среди чиновников растет мнение о том, что добычу криптовалют следует признать предпринимательской деятельностью и обложить соответствующим налогом. Казахстан же испытывает резку нехватку электроэнергии, в которой в основном виноваты майнеры. Власти обдумывают введение лицензирования этого вида деятельности и повышение для них тарифов на электроэнергию.

Что касается технической картины биткоина

Оттолкнувшись от поддержки $56 400, биткоин постепенно восстанавливается в район $60 000. Однако на сегодня намечено истечение срока действия опционов на $3 млрд, что может привести к серьезному всплеску волатильности. Дальнейший рост торгового инструмента будет зависеть от того, сумеют ли быки вернуть под контроль сопротивление в $60 000 или нет. Если это получится сделать, можно ожидать более крупного рывка вверх, в район $64 000. Если после истечения опционов произойдет падение биткоина, и мы пробьемся ниже $56 400 – быть беде. В таком случае давление на биткоин возрастет, и мы увидим обновление минимумов $53 600 и $50 900.

Что касается технической картины эфира

Похоже, что быки сумели пробиться выше сопротивления $4 360 и теперь важной задачей будет подтвердить их присутствие на этом уровне. Ближайшей целью выступит область $5 890, прорыв которой обеспечит быстрый возврат на годовые максимумы в район $4 780. Прорыв этого уровня сформирует новое восходящее ралли для эфира. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет в случае вялых покупок на $4 360, а также после прорыва крупной поддержки $4 150, что свалит ETH в район $3 880 и $3 680.

Рекомендую для ознакомления:

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз по EUR/USD на 26 ноября 2021 года

Евро, наконец, начал формировать слабенький разворот от целевого уровня 1.1170. Миниатюрная фигура двойное дно у осциллятора Марлин на дневном масштабе сработала.

Наблюдаемый рост мы рассматриваем пока как повышающееся движение в рамках бокового движения 1.1170-1.1300. Диапазон, конечно, может быть расширен, другой верхней границей выступает уровень 1.1375 – вершина 18 ноября. В перспективе двух недель данный уровень может достичь индикаторная линия Крузенштерна. Тогда либо возобновится нисходящий тренд, либо цена выйдет над линию Крузенштерна и наметит среднесрочный рост.

На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в положительную область. Конвергенция полностью сформирована, но осталось подождать когда цена выйдет над линию Крузенштерна, выше отметки 1.1250. Этот момент и станет подтверждением того, что цена залегает в боковик.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз по AUD/USD на 26 ноября 2021 года

Австралийский доллар решился на снижение. Вероятно, следуя за общим падающим настроением на сырьевых рынках; сегодня в азиатскую сессию нефть теряет 1,73%, медь -0,34%, железная руда вчера снизилась на 0,4%.

На дневном графике AUD/USD цен преодолела поддержку 0.7171, открыта цель 0.7107 – минимум 30 августа.
На графике Н4 отчётливо видно, что цена пробивает поддержку с разгона, также резко сигнальная линия осциллятора Марлин пробивает поддержку образующей линии множественных конвергенций. Так мы и описывали во вчерашнем обзоре понижающийся сценарий: «С другой стороны такие конвергенции оборачиваются резким падением цены по аналогии с выходом из клина. В этом случае может быть отработана цель 0.7107 – минимум 20 августа».

Итак, ждём цену у целевого уровня 0.7107.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз по USD/JPY на 26 ноября 2021 года

В четверг доллар относительно йены не выдержал напряжения со стороны технических факторов и сегодня утром упал к сигнальному уровню 114.71 (вершина 20 октября). После ухода цены под данный уровень пара USD/JPY может продолжить движение к магнитной точке 113.20 – к точке пересечения линии ценового канала с линией Крузенштера. Цель может быть преодолена, так как под ней находится второй целевой уровень 112.74, который желательно отработать «быкам» в случае намерения их дальнейшего наступления – создать ложное движение вниз.

Для полноты «медвежьей» картины не достаёт переходя сигнальной линии осциллятора Марлин в отрицательную область. Возможно, это произойдёт при уходе цены под сигнальный уровень.

На графике четырёхчасового масштаба цена почти коснулась линию Крузенштерна. Закрепление цены под ней, а также под уровнем 114.71, станет условием дальнейшего продвижения цены вниз. Осциллятор Марлин уже находится в отрицательной зоне.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. День благодарения — не повод отдыхать. Торговые переговоры по Северной Ирландии затянутся

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала неспешно снижаться. Если европейская валюта хотя бы на некоторое время взяла паузу, которая могла быть связана с Днем Благодарения в США, то фунт стерлингов не счел необходимым делать простои. Поэтому вчера были в очередной раз обновлены минимумы года около 33-го уровня. Техническая картина по паре фунт/доллар сейчас приблизительно такая же, как и по паре евро/доллар. Все индикаторы направлены вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции. Участники рынка не ждут «макроэкономики» или «фундамента», чтобы получить необходимые основания для новых распродаж фунта за доллары. Время от времени, конечно, случаются коррекции, но в целом падение пары очень сильное. О причинах этого падения мы также уже говорили в последних статьях. Во-первых, следует четко понимать, что падают сейчас и евро, и фунт. Синхронно. Это говорит о том, что большая часть причин кроется за океаном, а не в Великобритании или Евросоюзе. Во-вторых, большая часть возможных причин роста доллара была известна уже давным-давно, а вот доллар США активизировался лишь в последние несколько недель-месяцев. Большую часть 2021 года он с трудом корректировался против глобального восходящего тренда 2020 года. Таким образом, скорее всего, дело в настроении рынка, который верит в то, что ФРС будет и дальше ужесточать монетарную политику, сворачивать программу QE. В той же Великобритании для сравнения пока только ходят разговоры об этом. Да, двое членов монетарного комитета проголосовали за повышение ставки на прошлом заседании, а трое – за сворачивание программы стимулирования. Но кто сказал, что в ближайшие месяц или два их количество вырастет до пяти, что позволит ужесточить монетарную политику? Напомним, что в Великобритании сейчас тоже не самая благоприятная ситуация с «коронавирусом» и с экономикой после Brexit. Британия остается на втором месте в мире по количеству новых случаев заболевания – больше миллиона за последние 4 недели. Даже в Германии, где уровни заболеваемости уже в два раза превышают пики третьей и второй «волн», а министр здравоохранения вынужден угрожать жителям страны смертью, если те не пройдут вакцинацию, меньше.

Марош Шефчович: торговые переговоры по Северной Ирландии продолжатся в следующем году.

В последних статьях мы не раз упоминали проблемную ситуацию, сложившуюся между Британией и ЕС на фоне «североирландского протокола». Поэтому всех сейчас интересуют ответы на следующие вопросы:

1)Сколько будут длиться новые переговоры между Лондоном и Брюсселем?

2)Каковы шансы на то мирное урегулирование спора?

Пускай эта тема и не влияет напрямую на курс фунта стерлингов в данное время, но, согласитесь, когда с обеих сторон начинают звучать угрозы, в частности о торговой войне, это не может не напрягать участников рынка. Не хватало еще, чтобы между Королевством и Альянсом началась такая же война, как между Китаем и США! Тем временем, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры, вероятно, будут продолжаться и в следующем году. Это означает то, что никто не верит в скорое разрешение проблемной ситуации по границе Северной Ирландии. Марош признал, что был слишком оптимистичен, когда заявлял, что переговоры по «североирландскому протоколу» могут быть завершены до Рождества. «Я думаю, что при наличии четкого желания у наших коллег из Великобритании эти проблемы можно было бы решить в кратчайшие сроки. Но, глядя на то, как далеко мы продвинулись за последние четыре недели, и на уровень детализации, который хотят обсудить наши британские коллеги, я думаю, что мы не сможем разрешить все вопросы до конца года», — заявил вице-президент Еврокомиссии. Таким образом, нас ждет, похоже, новый многомесячный сериал под названием «Переговоры Великобритания-ЕС». А точнее, его второй сезон. Или уже третий. Так или иначе, все же следует помнить, что договориться полюбовно – в интересах обеих сторон. Поэтому пока что мы верим в то, что торговой войны удастся избежать.

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 26 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3248 и 1,3394. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

Ближайшие уровни сопротивления:

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3275 и 1,3248 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3428 и 1,3458 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз.

Рекомендуем к ознакомлению:

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Евросоюз: экономическая ситуация ухудшается, четвертая «волна» усиливается, евро падает.

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара EUR/USD в четверг медленно и неспешно продолжала нисходящее движение. Те небольшие откаты, которые пара демонстрирует время от времени, не играют никакой роли. Вряд ли следует обращать внимание на каждый откат размером 30-40 пунктов и говорить, что падение европейской валюты прекратилось. Оно продолжается и продолжается практически каждый день. При чем даже неважно, есть ли в конкретно взятый день макроэкономическая статистика или «фундамент», или хотя бы разочаровывающие для евро новости, или нет. Если буквально еще месяц назад пара евро/доллар могла стоять на одном месте по 3-4 дня и потом один день показывать нормальную волатильность, то сейчас пара просто каждый день падает. Вот так вот в мгновение ока меняется картина на валютном рынке. Мы уже говорили неоднократно о возможных причинах сильного падения евро и роста доллара. Именно, что о «возможных», ибо большая часть этих причин была актуальной и несколько месяцев назад, когда пара стояла на месте и показывала каждый день волатильность около 40 пунктов. Тем не менее, ближе к Новому году большинство участников рынка активизировалось, что и приводит к тому, что доллар США укрепляется на 4 цента за пару недель. В среду ничего интересного в плане новостей или «фундамента» не было. Тем не менее, восходящая коррекция не началась, что, как нельзя лучше, показывает отсутствие желания у трейдеров фиксировать прибыль по коротким позициям. Техническая картина тоже не вызывает никаких вопросов и сомнений. Все индикаторы направлены вниз, нисходящая тенденция – налицо. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения нисходящего движения.

Изабель Шнабель и Йенс Вайдманн готовы к завершению PEPP.

Вчера мы уже освещали тему с «коронавирусом» в Евросоюзе. Не будет повторяться. Однако вместе со сложной ситуацией с четвертой «волной» пандемии, испытывает определенные проблемы и экономика ЕС. При чем эти проблемы перманентные, а не спровоцированные обострившейся в последние месяцы пандемией. Обратим внимание на показатели ВВП Еврозоны за последние 4 квартала. Что мы видим? -0,4%, -0,3%, +2,1%, +2,2%. Например, в Штатах цифры за тот же период следующие: +4,5%, +6,3%, +6,7%, +2,1%. То есть значение +2,1%, которое в Штатах считается «серьезным замедлением», в Евросоюзе является «максимальным ускорением» за последний год. Исходя из этого, есть ли еще вопросы, почему ЕЦБ не помышляет в данное время о повышении ставки даже в 2022 году? Экономика Евросоюза по-прежнему слаба и была таковой в последний год. Это именно то, о чем мы говорили в первом параграфе. О слабости экономики ЕС было известно еще несколько месяцев назад, но при этом тогда рынки не считали необходимым на основании этого фактора распродавать евро. Сейчас же, скорее всего, наибольшую роль играют возможные изменения в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Как мы уже не раз говорили, ФРС настроена на ужесточение, сокращение QE и повышение ставки в 2022 году. В случае с ЕЦБ речь идет о завершении программы PEPP в марте 2022 года, одновременном увеличении программы APP и не идет речь о повышении ставки, которая остается отрицательной и ниже, чем в США и Великобритании.

Тем не менее, представители ЕЦБ Изабель Шнабель и Йенс Вайдманн заявили на днях о том, что экстренную программу скупки активов PEPP нужно завершить в срок, так как инфляция продолжает ускоряться. В Германии и вовсе ждут, что индекс потребительских цен может вырасти до 6% и начать постепенно снижаться в следующем году до тех пор, пока не дойдет до отметки 2,5-3,0%. Впрочем, заявления Шнабель и Вайдманна не стали чем-то неожиданным для рынка. Никаких разговоров о продлении сроков PEPP не было, Кристин Лагард тоже ни словом не обмолвилась о чем-то подобном. Таким образом, в Евросоюзе просто все идет по плану. И ничего «ястребиного» в риторике представителей ЕЦБ сейчас нет. Поэтому и евровалюта никак не отреагировала на готовность некоторых членов ЕЦБ завершить программу стимулирования точно в срок.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 26 ноября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1146 и 1,1283. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

Ближайшие уровни сопротивления:

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD сохраняет нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1169 и 1,1146(или открывать новые) до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целями 1,1353 и 1,1414.

Рекомендуем к ознакомлению:

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Два сигнала – две прибыльных

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг двигалась очень спокойно. Волатильность дня составила всего 50 пунктов, что для этой пары – абсолютный мизер. Конечно, свою роль сыграл День Благодарения в США, так как американские трейдеры взяли себе выходной. Однако, как это ни странно, такая слабая волатильность не привела ко флэту. Пара в течение прошедшего дня наоборот двигалась очень даже трендово. Выступление Эндрю Бейли(отмечено цифрой «1» на иллюстрации) не дало никакой важной информации и не спровоцировало никакой реакции рынков. Таким образом, остается только рассмотреть торговые сигналы, которые были сформированы в течение четверга. Сначала пара идеально по точности отскочила от уровня-экстремума 1,3352. Случилось это на европейской торговой сессии. Поэтому трейдеры должны были открывать короткие позиции. Цена в последствии не задержалась около уровня поддержки 1,3334, а прямиком опустилась к уровню-экстремуму 1,3304, от которого также идеально по точности отскочила. Таким образом, короткие позиции следовало закрывать(прибыль составила 32 пункта) и открывать длинные позиции по сигналу на покупку. Цена к вечеру сумела пройти вверх около 10-12 пунктов после формирования сигнала, но не сумела добраться до уровня 1,3334 или 1,3352. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную в прибыли 10-12 пунктов. Суммарно удалось заработать по двум сделкам 35 пунктов, что очень хорошо для такого слабого дня.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сохранять нисходящую тенденцию, о чем свидетельствуют и линия тренда, и нисходящий канал. Из канала пара может выйти уже сегодня, так как очень хорошо видно, что движение вниз замедляется. Тем не менее, предугадать завершение всей нисходящей тенденции невозможно. Особенно при пустом календаре макроэкономических и фундаментальных событий. Остается только полагаться на «технику»: уровни и линии. На 26 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3246, 1,3304, 1,3352, 1,3406, 1,3513. Линии Сенкоу Спан Б(1,3457) и Киджун-сен(1,3390) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому вряд ли сегодня произойдут серьезные ценовые изменения пары. Скорее всего, день будет спокойным и только лишь желание трейдеров зафиксировать часть прибыли по коротким позициям может привести к коррекции. Торговать придется исключительно по «технике», что, возможно, к лучшему.

Рекомендуем к ознакомлению:

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов But и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт при

Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась в лучших своих традициях за последние, наверное, уже полгода. Напомним, что лишь в последние несколько недель пара показывает более или менее сильное и трендовое движение, а до этого каждые 3 или 4 дня из пяти проходили с минимальной волатильностью и при полном отсутствии внутридневного тренда. Таким образом, стоит надеяться, что те времена не возвращаются. В течение предпоследнего торгового дня недели никаких важных и интересных макроэкономических событий не было ни в США, ни в Евросоюзе. В Америке и вовсе вчера был День Благодарения, поэтому активность американских трейдеров была минимальной. В Евросоюзе состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое в очередной раз не дало ничего нового. Напомним, что все последние выступления Лагард были чрезвычайно «голубиными», что лишь добивало европейскую валюту. В свете всего вышеперечисленного волатильность на европейской и американской торговых сессиях составила. чуть больше 20 пунктов. Общая волатильность дня – около 30 пунктов. Не удивительно, что в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала и это даже очень хорошо, так как в таком флэте могло бы сформироваться множество ложных сигналов, если бы цена находилась в это время около какого-нибудь уровня или линии. Но рядом с ценой не было вчера важных уровней и линий, поэтому ни одного сигнала сформировано не было.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящее движение продолжается и это видно невооруженным глазом. Цена даже не пытается приблизиться к нисходящей линии тренда, настолько сильное движение мы сейчас наблюдаем. Даже не столько сильное, сколько стабильное и ежедневное. Поэтому за последние 2 недели пара снизилась на 400 пунктов, что для нее немало. В данное время котировки располагаются ниже критической линии и отскочила от уровня 1,1192. Поэтому определенные призрачные шансы на коррекцию есть, но даже в такой полувыходной день, как вчера, рынки не нашли основания для закрытия части коротких позиций. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1371, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1436) и Киджун-сен(1,1280). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 ноября в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Как несложно догадаться, мы не ждем ничего нового и от сегодняшней речи главы ЕЦБ. Теоретически, возможно поступление новой информации, но какова она может быть сейчас? Лагард выступает так часто, что в экономике не успевает ничего поменяться для того, чтобы это можно было проанализировать и прокомментировать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. Протокол ноябрьского заседания ФРС: ястребиный сигнал, который не оценили

Опубликованный вчера протокол последнего заседания ФРС оставил больше вопросов, чем ответов. Рынок фактически проигнорировал этот релиз, ввиду его «завуалированности» и предсказуемой риторики. Хотя, на мой взгляд, трейдеры недооценили опубликованный документ, который де-факто имеет ярковыраженный «ястребиный» окрас.

Напомню, что по итогам ноябрьской встречи члены американского регулятора приняли давно ожидаемое решение о начале сворачивания программы покупки активов. Темпы сокращения не впечатлили долларовых быков (15 миллиардов в месяц), тогда как сам факт сворачивания QE был уже давно отыгран рынком и учтён в ценах. Поэтому реакция на объявленные итоги ноябрьского заседания носила скомканный характер. Как известно, «аппетит приходит во время еды»: участники рынка планировали услышать от Джерома Пауэлла ястребиные нотки, в контексте перспектив ужесточения монетарной политики. Слухи о том, что Федрезерв решится на первое повышение ставки уже в следующем году, муссируются среди трейдеров уже несколько месяцев – с тех пор, как американская инфляция превысила целевой уровень ФРС. Однако на итоговой пресс-конференции Пауэлл разочаровал долларовых быков своей сдержанной позицией. С одной стороны, он не исключил гипотетическую вероятность увеличения ставки в 2022 году. С другой стороны, глава ФРС заявил о том, что подобный сценарий носит экстраординарный и маловероятный характер. Он снова повторил мантру о том, что текущий рост инфляции в США обусловлен временными факторами, влияние которых значительно снизится в следующем году. Следовательно, говорить сейчас о планах повышения ставки нецелесообразно.

Такая риторика в начале ноября заставила врасплох долларовых быков, которые явно рассчитывали услышать ястребиные тезисы, на фоне рекордных инфляционных показателей и неплохих Нонфармов. Рынок некоторое время колебался, но в итоге сделал самостоятельные выводы относительно перспектив монетарной политики ФРС. И эти выводы оказались в пользу американской валюты. Трейдеры в большинстве своём предположили, что регулятор вынужден будет купировать скачкообразный рост инфляции повышением ставки, тем более что инфляция в Штатах и не думает замедляться. Чуть позже предположения трейдеров подтвердили некоторые члены ФРС – одни из них (в частности, Буллард) призвали своих коллег повысить процентную ставку уже весной-летом 2022 года, другие (в частности, Уоллер, Дейли, Местер) заявили о необходимости ускорить сворачивание стимулирующей программы. «Ястребиное крыло» ФРС стало всё громче заявлять о себе. Примечательно, что более жёсткую позицию стали озвучивать и некоторые вчерашние «голуби» (прежде всего речь идет о Мэри Дейли).

В контексте последних событий протокол ноябрьского заседания ФРС должен был «подтвердить» сформировавшийся вектор по ужесточению позиции регулятора. К сожалению долларовых быков, формулировки документа носят слишком завуалированный характер. Нельзя однозначно говорить о каких-либо чётких сигналах. И тем не менее, на мой взгляд, текст ноябрьского протокола носит исключительно ястребиный характер, особенно если сравнивать его с протоколами предыдущих заседаний.

И речь тут не только о готовности ФРС «сохранять гибкость» в контексте возможной корректировки денежно-кредитной политики. В документе указано, что «некоторые члены Комитета высказались в пользу ускорения темпов сокращения стимулирующей программы». В тоже время «различные» члены ФРС заявили о необходимости повышения ставки «раньше предполагаемого ранее срока». Также стоит обратить внимание и на ещё одну фразу протокола: «Комитет без каких-либо колебаний примет необходимые меры для борьбы с инфляционным давлением, которое создает риски для целей по занятости и ценовой стабильности».

Федрезерв не раскрывает до конца карты – в протоколе не указано, сколько именно членов Комитета высказались за ускорение сворачивания QE или за более раннее повышение процентной ставки. Поэтому об истинном раскладе сил сейчас говорить сложно – определённые выводы по этому поводу можно будет сделать лишь по итогам декабрьского заседания. Но, даже учитывая данную «недосказанность», можно сделать вывод о том, что позиция ФРС постепенно ужесточается.

Здесь необходимо напомнить, что ноябрьское заседание ФРС состоялось до публикации данных по росту инфляции в США в октябре. Как известно, октябрьский индекс потребительских цен побил многолетние рекорды, подтвердив силу инфляционного импульса. Базовый индекс РСЕ, один из «любимых» инфляционных индикаторов Федрезерва, также обновил вчера многолетние максимумы, поднявшись в годовом выражении до 4,1% — это максимальное значение с 1990 года.

Таким образом, на мой взгляд, рынок незаслуженно обошёл вниманием вчерашний релиз. Безусловно, «минутки» ФРС – это своеобразный взгляд из прошлого. Но если соотнести риторику представителей регулятора на ноябрьском заседании и последующие макроэкономические отчёты (особенно в сфере инфляции), можно прийти к выводу о том, что на декабрьском заседании позиция членов ФРС будет носить более ястребиный характер.

Поэтому протокол ноябрьской встречи является ещё одним аргументом в пользу сильного доллара, даже несмотря на «неоцененность» релиза. Опубликованный документ стал ярким свидетельством дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС. И это особенно важно в преддверии декабрьского заседания Европейского Центробанка, которое состоится уже в следующий четверг.

Резюмируя все вышесказанное можно прийти к выводу, что короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему в приоритете. Любые коррекционные откаты можно использовать для захода в продажи. Первой целью южного движения является отметка 1,1150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель в среднесрочной перспективе – психологически важный таргет 1,1100.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 ноября? Простые советы для новичков. День благодарения в США оставил свой отпечаток

Разбор сделок четверга:

30M график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня простояла на одном месте. В принципе, это хорошо заметно на любом таймфрейме. Волатильность дня составила около 30 пунктов, поэтому ни о какой активной торговле речи не шло. Тоже самое касается и макроэкономического фона: в течение дня не было опубликовано ни одного важного или неважного отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Тоже самое касается и фундаментального фона: одно лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая в последние недели выступает чуть ли не каждый день, вряд ли могло спровоцировать сильное движение на рынке. Таким образом, тенденция в данное время остается однозначно нисходящей, но начинающие трейдеры могут столкнуться завтра с ситуацией, при которой цена покинет нисходящий канал, что может означать завершение нисходящей тенденции. Сегодня же котировки отскочили от верхней линии этого канала, сформировав сигнал на продажу, который даже можно было отрабатывать. Однако на 5-минутном таймфрейме был сформирован похожий сигнал, который мы разберем чуть ниже.

5M график пары EUR/USD.

На 5-минутном таймфрейме картина в четверг была очень красноречивой. В течение европейской и американской торговых сессий пара преодолела расстояние от минимума до максимума чуть более 20 пунктов. Тем не менее, в течение дня все же умудрился сформироваться один сигнал на продажу, который даже оказался не ложным и не принес убытков трейдерам. Мы говорим об отскоке цены от уровня 1,1231 в начале американской сессии. Его следовало отрабатывать сделкой на продажу, которая в итоге принесла около 15 пунктов прибыли. Цена, понятное дело, не смогла отработать ближайшую цель, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Больше никаких интересных моментов и сигналов в течение дня не было.

Как торговать в четверг:

На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, движение вниз может продолжаться, поэтому большее внимание при любой торговой системе следует уделять продажам до закрепления пары выше канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 26 ноября являются 1,1192, 1,1231, 1,1259 – 1,1264. Ниже уровней просто нет, так как цена не была там уже около года. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss — в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В пятницу в Евросоюзе опять состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и это все, на что можно будет обратить внимание в течение дня. В Америке – абсолютно ничего интересного не будет, поэтому мы не рассчитываем завтра на высокую волатильность и активные движения пары евро/доллар.

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.

5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

Что на графиках:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Анализ GBP/USD. 25 ноября. Протокол ФРС мог усилить «медвежьи» настроения на валютном рынке

Волновая картина

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн, и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e уже может близиться к своему завершению. Я думал, что она уже завершена, но снижение котировок инструмента последних дней привело к усложнению ее внутренней волновой структуры. Таким образом, теперь снижение может продолжаться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. К слову, по инструменту Евро/Доллар сейчас также близится к своему завершению нисходящая волна, которая может быть последней во всей понижательной структуре. Таким образом, оба инструмента могут завершить построение нисходящих участков тренда одновременно. Помешать этому может новостной фон или нежелание рынков прекращать скупать доллар. Однако новостного фона на этой неделе практически нет.

Ситуация для британца не меняется, а протокол ФРС только усилил давление на инструмент

Курс инструмента Фунт/Доллар в течение четверга сначала поднялся на 30 базовых пунктов, а потом снизился на 50. Таким образом, рынки продолжают продавать британца, что и обеспечивает построение нисходящей волны, которая уже даже затягивается. В четверг ничего интересного для британца и американца не было. В Америке в этот день отмечался День Благодарения, поэтому никаких новостей не могло быть априори. В Великобритании должно было состояться выступление Эндрю Бейли, но больший интерес рынки проявили к протоколу ФРС, который вышел сутками ранее вечером, поэтому не попал в мой прошлый обзор. А обратить внимание в этом протоколе было на что. В частности, на фразу о «нескольких членах правления, которые считают необходимым ускорить темпы сворачивания QE и приступить к повышению ставки быстрее, чем планируется». Не сообщается, сколько именно членов правления придерживаются такой риторики, но если их около половины, то это серьезный фактор, который может в ближайшие недели еще больше повышать спрос на доллар. Больше ничего интересного в протоколе не содержалось, так как этот документ достаточно формальный и в нем редко бывает конкретика. В пятницу, то есть завтра, в Великобритании и Америке не будет ничего интересного. Инструмент может добраться до уровня 1,3271, около которого может завершиться построение нисходящей волны.

Общие выводы

Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, но пока еще не завершена. Таким образом, теперь я жду завершения этой волны около уровня 61,8% по Фибоначчи, неудачная попытка прорыва которого может привести к построению новой восходящей волны. Или даже нового повышательного участка тренда. Пока этого не случилось, советую продолжать продажи инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,3271 укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам.

Старший график

Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Анализ EUR/USD. 25 ноября. Скучное завершение скучной недели

Волновая картина

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a—b—c—d—e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение предполагаемой волны с в С. А вся волна С может получиться в свою очередь также пятиволновой. Ее цели расположены около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Эта волна, однако, может принять и более протяженный вид с целью около отметки 1,0949, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,1153 укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1153 может возвестить о завершении волны с в С.

Ни в четверг, ни в пятницу, ничего интересного рынки не ждут

Новостной фон для инструмента EUR/USD в четверг для европейца и американца отсутствовал. Амплитуда инструмента в течение дня составила 15 базовых пунктов. С такой активностью рынков говорить о серьезных изменениях не приходится. Таким образом, я не могу пока заявить, что новостной фон изменился для инструмента или изменилась волновая разметка. Сегодня должно было состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, однако она уже выступала несколько раз на прошлой неделе. Также еще одно ее выступление состоится и завтра. Поэтому вряд ли стоит ожидать от нее каждый день какой-то новой и важной информации. Да и ждать-то особо нечего сейчас после того, как та же Кристин Лагард дала понять, что ужесточать денежно-кредитную политику в ближайшее время ЕЦБ не собирается. Максимум, о чем сейчас идет речь, это о завершении программы PEPP, которая является экстренным решением по противодействию последствиям пандемии. Она запланирована до конца марта 2022 года, поэтому уместнее будет сказать, что ее просто не собираются продлевать. В то же время ходят слухи о том, что одновременно с завершением PEPP ЕЦБ может расширить стандартную программу стимулирования APP до 60 млрд евро в месяц с текущих 20. Таким образом, может получиться ситуация «шило на мыло». Какой толк от завершения стимулов по программе PEPP, если они просто перетекут в такую же программу с другим названием?

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продолжать продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1153 может указать на готовность к построению коррекционной волны. Удачная – и продажи следует оставлять открытыми с целями, расположенными около 1,0949.

Старший график

Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A—B—C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована. А она может быть как трех-, так и пятиволновой.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Евро: длительный даунтренд и свободное падение. Другого варианта доллар предложить не может

Индекс доллара показал другим валютам, кто в доме хозяин, и продолжил держать марку дальше. Никакие сомнения и информационные вбросы по поводу того, что гринбек достиг пика, пока не сбили с пути покупателей американской валюты, которые, скорее всего, продолжат толкать курс вверх. Бычий импульс остается сильным, но за такими успехами, как правило, следует здоровая коррекция. В ближайшее время она может реализоваться, однако это никак не повлияет на дальнейшие перспективы.

Отметки ниже 95,00 по индексу являются нормой и возможностью для покупок в преддверии декабрьского заседания ФРС. Рост доллара как минимум продлится до середины следующего месяца, дальше будет зависеть от того, какой сигнал на последней встрече года пошлет ЦБ рынкам.

Сейчас все указывает на ускорение сокращения покупок активов и еще один сильный индекс потребительских цен. Экономика восстанавливается, а отчет по рынку труда за ноябрь, учитывая экономический оптимизм, должен выйти позитивным. Чиновники американского регулятора все чаще и увереннее говорят о более раннем повышении ставок. Все это может обеспечить потенциал роста доходностей трежерис до заседания FOMC и поддержать доллар.

Доходность 10-летних бумаг выросла к 1,71%, выше сопротивление отмечено на 1,78%. Пока будет располагаться выше минимума середины сентября на 1,25%, долгосрочный бычий прогноз сохранится, пишут аналитики Commerzbank.

У доллара сильным сопротивлением будет отметка 98,00. В то же время она должна стать неким окном к для достижения уровня 100,00.

Евро сходит с дистанции

Что в таких условиях остается делать евро? Только кивать и подчиняться доллару, других вариантов нет.

Ноябрь стал настоящей катастрофой для евро, тренд на снижение ускорился в связи с дивергенцией политики ФРС и ЕЦБ. Есть много других факторов, из последних можно отметить рост заболевания коронавирусом и необходимость в национальных локдаунах.

Пик экономического восстановления в Старом свете пришелся на начало лета, с тех пор показатели начали методично снижаться. Монетарная политика, линия поведения. Очень много отличий, между США и Европой целая пропасть, и все это не на пользу европейской валюте. Вряд ли по щелчку пальцев все это быстро и резко изменится.

Пара EUR/USD опустилась в область 1,1200 – это новый 16-месячный минимум, и, да, с технической точки зрения она выглядит сейчас крайне перепроданной. Для рыночных игроков, как правило, это становится поводом для покупок. Исторически такой сигнал перепроданности для EUR/USD стоит интерпретировать иначе. Далее с большой долей вероятности будет рост волатильности и усиление даунтренда.

К примеру, в 2008, 2010 и 2014 гг за падением RSI ниже 30 на недельных графиках стоял обвал курса евро, который был похож на свободное падение.

Сигналом к развороту может стать закрепление индикатора выше уровня перепроданности. Это будет означать, что евро достиг дна и распродажи закончились. Сколько времени на это потребуется, сказать сложно. Так, в 2014–2015 гг прошло более полугода, за это время евро потерял 18%.

Многолетний и много раз подтвержденный уровень поддержки находится в районе 1,0700. В ближайшие полгода пара EUR/USD при условии замедления экономического роста и сопутствующих с этим проблем может оказаться где-то, ну, совсем рядом.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Заместитель управляющего банка Канады Пол Бодри: Криптовалюты не являются угрозой для финансовой системы Канады и других

По словам заместителя управляющего Банка Канады Пола Бодри, криптовалюты не являются угрозой для доллара и всей мировой финансовой системы.

Пол Бодри заявил, что криптовалюты могут развиваться параллельно с финансовой системой и МВФ. Данное высказывание было сказано во время собрания на комиссии по ценным бумагам в Онтарио 2 дня назад.

Бодри уверен, что криптовалюты ещё не достигли такой масштабируемости локально, чтобы могли оказаться под угрозой целые экономики стран.

В свою очередь Пол Бодри заявил, что банк Канады также тщательно изучает и следит за крипторынком. Он дал понять, что Центральный банк Канады не считает, что крипторынок двигается в таком направлении, в котором можно быть создана угроза для всей финансовой системы Канады.

Криптовалюта двигается в своём направлении, а канадский доллар развивается в своём направлении, и они не соприкасаются.

Однако Пол Бодри полагает, что в потенциале крипторынок может создать уязвимость в экономике Канады в течение 10 лет, если Bitcoin и другие альткоины будут получать ещё больше одобрения и признания со стороны канадских институционалов.

Банк Канады не считает крипторынок опасной угрозой для своего экономики. Бодри уверен, что хотя инвесторы и пропагандируют криптовалюты в качестве способа оплаты как более быстрый и защищённый способ, однако они не играют важные роли в платежах.

Львиная доля монет, которая сейчас есть на крипторынке, является спекулятивнымы реактивами. Пол Бодри полагает, что стейблкоины непохожи на рядовые альткоины, такие как Bitcoin, эфириум, cardano, и они могут быть помехой для платежей.

Банк Канады следит за рынком стейблкоинов. При тщательном и скрупулезном наблюдении центральными банками стейблкоинов, можно понять какую роль играют данные монеты, и представляют ли они угрозу.

Канада продолжает оставаться крипто-дружественной юрисдикцией. В начале этого года, Канада одобрила первый ETF на основе спотового рынка на Bitcoin.

Также после запрета Китаем майнинга, Канада приняла майнеров с распростёртыми объятиями. Канада является четвёртой страной по величине производительности хешрейта BTC.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Биткон совершил пробой $58k и продолжает расти: время покупать?

Биткоин больше недели варился в котле диапазона $55k-$58k, и был близок к дальнейшему снижению. Однако криптовалюте удалось закрепиться выше точки $57,5k, благодаря чему впоследствии цена начала восходящее движение. И вот, по состоянию на 18:00 главный цифровой актив преодолел отметку $58k и уверенно движется к $60k. Несмотря на это открывать позиции на рост еще рано, так как котировкам монеты необходимо закрепиться выше нескольких важных линий, чтобы говорить о прибыльности лонгов.

На дневном графике биток уверенно идет вверх, благодаря нескольким важным сигналам на графиках. Первый из них это формирование паттерна «медвежьего поглощения», за которым последовало нисходящее движение до ключевого уровня поддержки, где произошел отскок. Весь этот путь на дневном графике биткоина формировалось поджатие минимумов и максимумов, благодаря чему возникла фигура теханализа «медвежий треугольник». Сейчас цена успешно пробивает его и идет вверх. Открывается много спекулятивных позиций с краткосрочными целями в районе $59-$60,5k, по мере отработки которых в рынок будет скидываться часть монет после фиксации прибыли, благодаря чему давление на цену будет расти. Поэтому торговать в долгую еще рано. Если торговать в краткосрочных целях, то лучше использовать момент для открытия выше границ канала движения цены. В текущем случае это выше $59k c локальными целями для фиксации $59k, $59,2k, $59 350, $59 600, $60k и $60,5k.

Однако главной причиной, по которой еще рано покупать биткоин для полноценного лонга или долгосрочного владения, является вероятность опуститься еще ниже. Предполагаю, что можем подняться к $62k в рамках этого импульсного роста, и в случае неудачного (ложного) пробоя этой отметки, цена BTC вновь свалится ниже $60k, и продолжит снижаться до $55,6k, где неподалеку проходит уровень фибо 0,5, который является магнитом для цены, как и любой другой уровень Фибоначчи. Стоит учитывать этот факт, если хотите стать долгосрочным владельцем биткоина или просто заработать на текущем бычьем рынке. Снижение до $53,6k также будет являться нормой в рамках бычьего тренда, на что указывает спокойствие крупных держателей. Это же подтверждают эксперты Glassnode, сообщая что киты продолжают увеличивать запасы монет.

Для желающих сыграть в лонг, потенциал ограничен $62k, где вероятней всего биткоин совершит финальный отскок в область $53,6k-$58,7k, после чего начнется полноценный восходящий тренд. Стоит отметить, что в рамках сегодняшнего импульсного роста может состояться ложный пробой $62k, а также цена может по инерции пойти еще дальше, но после отката (который следует за любым импульсным движением) монета может не удержать рубеж $62k. Поэтому открывать лонг выше $60k-$60,5k очень опасно за счет неуверенности рынка прямо сейчас идти к зоне роста ($65,6k-$69k).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Центральные банки всего мира всерьез обеспокоены избыточной стоимостью недвижимости

Чем выше инфляция, тем беспокойнее регуляторы в отношении пузырей на локальных рынках недвижимости. В планах центрального банка Ирландии и Германии более жесткое регулирование фондов коммерческой недвижимости.

Центральные банки всего мира всерьез обеспокоены избыточной стоимостью недвижимости

Причиной решения ЦБ Ирландии становятся опасения, что сдвиг цен на рынке недвижимости может усилиться в экономике во время спада. В свою очередь это может привести к повторению сценария 2008 года, когда банкротство ипотечного банка Lehman привело к мировому кризису.

Руководство банка настораживает крайне неблагоприятная ситуация с Evergrande – китайским банком ипотечных кредитов, который уже несколько месяцев балансирует на грани банкротства.

В результате регулятор Ирландии в настоящее время «консультирует по набору мер по ограничению кредитного плеча и несоответствия ликвидности» для фондов собственности, «которые в последние годы стали все более связаны с внутренней экономикой», — сказал в четверг журналистам глава центрального банка Габриэль Махлуф.

«Кредитное плечо у ирландских фондов недвижимости выше, чем у европейских сопоставимых фондов, что создает дополнительную уязвимость к падению цен, что может привести к давлению продаж на рынке», — сказал он.

В комплекс рекомендаций войдут предложения по введению лимитов кредитного плеча и указания относительно периодов уведомления для фондов недвижимости, «инвестирующих более 50% прямо или косвенно в ирландскую недвижимость», — говорится в отчете центрального банка, опубликованном в четверг.

Согласно предложению, центральный банк может временно отменить лимит в случае спада на рынке и ужесточить его в случае «растущего оживления» в секторе.

Центральный банк дал понять, по крайней мере, с февраля, что он обеспокоен уровнем левериджа некоторых фондов недвижимости и с тех пор неоднократно повторял эти опасения. Он будет принимать заявки по запланированным правилам до февраля 2022 года.

Но и в еврозоне не все благополучно с кредитами на недвижимость.

Вторя Центробанку Ирландии, Бундесбанк готовится к «дождливым дням».

«Банки Германии становятся все более уязвимыми перед переоценкой рынка недвижимости, и финансовые органы должны заставить кредиторов наращивать резервы капитала», — говорится в отчете главного финансового регулятора Германии в четверг.

Германия сократила так называемый контрциклический буфер для банков до нуля в начале пандемии, но в настоящее время экономический рост устойчив, а банковское кредитование набрало обороты, поэтому они должны быть вынуждены удерживать больше капитала.

Бундесбанк добавил, что буфер, теперь равный 0, был установлен 0,25% от общей подверженности банков риску до пандемии, но текущие уровни кредитования предполагают, что может потребоваться еще более высокий уровень.

На сегодняшний день этот буфер явно не учитывает быстро развивающийся рынок жилой недвижимости, который требует тщательного мониторинга и возможных действий со стороны регулирующих органов, заявила вице-президент Бундесбанка Клаудия Бах.

Цены на недвижимость во всем мире продолжают расти. Темпы прироста заставляют экспертов задуматься, что, возможно, инвесторы рассматривают недвижимость сейчас не только как выгодное вложение из-за низких процентных ставок кредитования, но и в качестве достаточно надежного убежища на период роста инфляции.

Действительно, как мы уже говорили, процентные ставки будут низкими не всегда, и потенциальная выгода от покупки недвижимости по завышенной цене под вопросом. Однако необходимость вложения средств делает недвижимость привлекательной.

Поэтому индикаторы сектора указывают на то, что впереди цены на жилье ожидает дальнейший рост, в результате чего недвижимость будет переоценена, поскольку рост цен и арендной платы опережает рост доходов.

«Ценовые максимумы на рынке жилой недвижимости имеют тенденцию к дальнейшему росту», — сказала вице-президент. «По оценкам Бундесбанка, в 2022 году в Германии они будут составлять от 10% до 30%».

Это означает, что банки могут переоценивать стоимость обеспечения ссуды, подвергая их большим потерям в случае корректировки цены.

Банки также уязвимы перед ростом процентных ставок, поскольку большая часть их долгосрочного кредитования предоставляется по фиксированным ставкам, особенно в случае ипотеки, добавил Бундесбанк.

Это действительно создает предпосылки для повторения сценария 2008 года, поскольку падение стоимости находящегося в залоге жилья всего на 1-2% способно обрушить экономику. С учетом пузыря на рынке недвижимости это не такой уж невероятный сценарий. Хотя при нормализации инфляции до 2-3% цены, действительно, лишь будут расти со временем. И вновь просядут только при фактически нулевом приросте доходов производителей, что будет означать уменьшение покупательской способности на всех рынках.

Читайте другие статьи автора:

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Европейские акции на подъеме. Технологический сектор и французский алкоголь хвастаются высокой прибылью

Стоимость европейских акций в четверг растет благодаря растущей прибыли компаний технологического сектора, рекордным показателям французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau и не падающего спроса на продукцию шведского производителя оборудования для лучевой терапии Elekta. Панъевропейский индекс STOXX 600 к моменту подготовки данного материала поднялся на 0,5%, тем самым отскочив от трехнедельных минимумов, достигнутых в среду. Немецкий DAX вырос на 0,4%, британский FTSE 100 – на 0,1%.

Ценные бумаги французской компании по производству ликеров и шампанских вин Remy Cointreau сегодня подскочили в цене на 12,25%, достигнув показателя €209,8. К моменту подготовки обзора акция компании была оценена в €207,6.

Карантинные ограничения в летний период были существенно ослаблены, домашнее потребление значительно возросло, особенным спросом в этот период стал пользоваться выпускаемый компанией коньяк премиум-класса. По этим причинам операционная прибыль Remy Cointreau в первом полугодии, который закончился 30 сентября, неожиданно подскочила на 104,5%, достигнув уровня €212,9 млн (или $238,8 млн). К слову, эксперты ожидали обнародования гораздо более низких показателей прибыли – примерно на уровне €168 млн.

Руководство Remy Cointreau объявлением о рекордных доходах приятно удивило своих инвесторов. Отныне главы Remy Cointreau с уверенностью смотрят в будущее своей компании и ожидают, что на рынке крепких спиртных напитков премиум-класса их продукция будет в фаворитах среди покупателей.

Технологические акции еврорегиона также определили общий позитивный настрой рынка европейских ценных бумаг. Акции техсектора поднялись в стоимости на 1,17%. Этот рост произошел впервые после того, как рост доходности облигаций обрушил быстрорастущий сектор в начале текущей недели.

Бумаги шведского производителя оборудования для лучевой терапии и радиохирургии Elekta подскочили в цене на 6,58%, чему способствовал позитивный отчет о падении прибыли за период с августа по октябрь. Эксперты ожидали гораздо более сильного падения прибыли. Вероятно, на сегодняшний день в мире растет потребность в оборудовании для клинического лечения рака и заболеваний головного мозга, оттого продукция Elekta продолжает пользоваться неспадающим спросом.

Ростом отметились и акции швейцарской компании Swiss Life, которая специализируется на страховании жизни. Ценные бумаги прибавили к стоимости 3,6%, чему способствовало объявление о начале нового выкупа акций на 1 миллиард швейцарских франков (или $1,07 млрд) и увеличение коэффициента выплаты дивидендов.

А вот акции норвежской компании Adevinta, крупнейшего в мире оператора порталов онлайн-объявлений в Европе, наоборот, неожиданно упали на 2,2%. Причиной послужили новости о том, что выручка в III квартале оказалась менее высокой, чем ожидали аналитики.

По заявлениям мировых СМИ, Европа на сегодняшний день находится в эпицентре пандемии, жесткие карантинные ограничения введены во многих европейских странах. Так, Италия и Австрия существенно ограничили свободу людям, не желающим принимать вакцину против COVID. Франция намерена объявить о более ужесточенных мерах. Что касается Германии, то ранее данные демонстрировали более слабый рост экономики в III квартале, нежели предрекали аналитики. Вдобавок к этому отмечаются умеренные настроения потребителей, несмотря на наступление сезона рождественских и новогодних покупок

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Shiba Inu – все? Монета-мем обвалилась, уступив место в рейтинге яркому конкуренту

На торгах в среду альткоин Shiba Inu (SHIB) обвалился к минимальному уровню ($0,000036) за последний месяц и продолжает снижаться уже четвертую неделю подряд.

После достижения исторического рекорда выше $0,000086 в конце октября монета потеряла уже около 60% и сегодня занимает лишь 13-е место в рейтинге ведущих цифровых активов по капитализации. К слову, в течение ушедшего месяца альткоин вырос в цене более чем на 1000%.

Однако сегодня, на фоне глобального падения интереса к SHIB, крупные держатели актива (крипто-киты) начали активно продавать виртуальную монету с целью фиксации прибыли. Помимо этого, ощутимо возросло и число краткосрочных спекулятивных трейдеров, распродающих монету-мем после предшествующего взлета ее цены. Дополнительным понижающим фактором для Shiba Inu стало снижение глобального крипторынка после достижения BTC рекордных уровней две недели назад.

Накануне, благодаря данным сервиса WhaleStats, стало известно о том, что количество держателей Shiba Inu достигло рекордной отметки в 995 000. Одновременно с этим выросло и количество кошельков, переводящих SHIB на адреса криптовалютных бирж, но ощутимо снизились объемы торгов монетой-мемом, которая буквально месяц назад была самым популярным активом на биржах.

Аналитики крипторынка уверены, что SHIB вступил в медвежий тренд, который может закончиться падением монеты к уровню $0,000024.

Несмотря на такую яркую отрицательную тенденцию SHIB, число уникальных адресов, на балансе которых находится монета, продолжает увеличиваться. Так, 11 ноября, когда падение альткоина активно набирало обороты, их количество превысило 1 млн.

При этом основные конкуренты Shiba Inu начали уверенно смещать альткоин все ниже и ниже. Накануне токены Decentraland и Sandbox отчитались взлетом на 30% всего за сутки, однако так и не смогли сравниться с успехом криптовалюты Crypto.com Coin, достигшей исторического рекорда после скачка на 20%. Так, за последние 7 дней цена токена выросла более чем на 90%, благодаря чему монета заняла 12-е место (оставив позади Shiba Inu) в рейтинге ведущих криптовалют по капитализации. При этом уровень рыночной капитализации Crypto.com Coin превысил $23 млрд.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Первый эшелон crypto-currencies — #Bitcoin & #Ethereum — h4 — вариант продолжения роста стоимости? Комплексный анализ

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4).

#Bitcoin & #Ethereum — h4 — Движение от направления пробоя диапазонов. Обзор вариантов движения данных крипто-инструментов с 26 ноября 2021 г.

#Bitcoin

Развитие движения #Bitcoin — h4 с 26 ноября 2021 г. станет проистекать в соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:

• уровень сопротивления58900.00 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette;
• уровень поддержки58000.00 на срединной линии Median Line вил операционного масштаба Minute.

Пробой ISL38.2 Minuette — уровень сопротивления 58900.00 — развитие движения #Bitcoin будет иметь продолжение в зоне равновесия (58900.00 — 59700.00 — 60500.00) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения конечной линии FSL Minuette (63000.00) и границ канала 1/2 Median Line (64250.00 — 65500.00 — 66750.00) вил операционного масштаба Minute.

Пробой срединной линии Median Line Minute — уровень поддержки 58000.00 — вариант развития нисходящего движения #Bitcoin к целям:

— начальная линия SSL (56900.00) вил операционного масштаба Minuette;

— нижняя граница ISL61.8 (56300.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;

с возможностью обновления локального minimum 55297.48 и достижения ценой кросс-инструмента конечной линии FSL Minute (50500.00).

#Ethereum

Движение #Ethereum — h4 c 26 ноября 2021 г. так же продолжится исходя из отработки и направления пробоя диапазона:

• уровень сопротивления4500.00 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette;
• уровень поддержки4431.07 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute.

В случае пробоя ISL38.2 Minuette — уровень сопротивления 4500.00 — развитие движения #Ethereum будет иметь продолжение в зоне равновесия (4500.00 — 4600.00 — 4680.00) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения начальной линии SSL (4767.00) вил операционного масштаба Minute и обновления локального maximum 4863.74.

При пробое уровня поддержки 4431.07 движение #Ethereum продолжится в канале 1/2 Median Line Minute (4431.07 — 4250.00 — 4965.00) c возможностью обновления локальных minimum`s 4016.58 — 3949.75 и достижения верхней границы ISL38.2 (3800.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Биткоин-киты выкупают падение

Биткоин медленно и уверенно идет по плану — консолидируется. Боковой диапазон 55842,84 — 59283,67 не теряет актуальности, волатильность остается низкой. Ситуация не выглядит критичной, но локально несколько неоднозначна.

Биткоин-киты выкупают падение

Аналитическая компания Santiment сообщила, что криптокиты используют снижение цен для того, чтобы пополнить запасы.

Активные адреса биткойн-китов, на которых содержится от 100 до 10 000 BTC, во время падения прошлой недели накопили около 40 000 биткоинов. При ценах в районе 57 000 долларов за биткоин их сумма накоплений составляет примерно 2,26 миллиарда долларов.

Монеты уходят с криптовалютных бирж

Одновременно, по данным Santiment, предложение биткоина на бирже продолжает истощаться, несмотря на то что цены снижаются. А это значит, что риск массовой распродажи снижается.

Есть еще один интересный факт: те же аналитики отмечают, что настроения по главной криптовалюте достигли самого нижнего медвежьего уровня за семь недель.

Оценка происходит на основании данных взвешенного трекера настроений Santiment, который анализирует положительные и отрицательные комментарии, связанные с криптоактивом. Аналитическая компания заявляет, что цены, как правило, достигают максимума, когда социальные настроения становятся слишком высокими, и достигают минимума, когда показатель становится слишком низким.

Еще один индикатор — ставки финансирования Binance

Анализируя эти данные, Santiment сообщает:

«Когда с середины октября до середины ноября биткоин был значительно выше 60 тыс. Долларов, ставки финансирования Binance для большинства активов находились на положительной территории. Это говорило о чрезмерной уверенности трейдера и о чрезмерной коррекции цен. Теперь все выглядит гораздо более нейтрально».

«Худший» сценарий от PlanB

Известный криптоаналитик сообщил, что, скорее всего, его месячные цели по биткоину не оправдаются и биткоин закроется по «худшему сценарию».

Его цель на конец ноября была на уровне 98 000 долларов. Ее достижение за оставшиеся пять дней до конца месяца с текущих 58 000 маловероятна.

Сам эксперт заявляет, что от этого его модель анализа соотношения запасов к потоку (S2F) актуальности не потеряла.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

ADA тестирует локальный минимум, а SOL пророчат стоимость в $5000 к 2030: как сложились судьбы восходящих звезд рынка альткоинов?

В августе 2021 эти монеты рвали рынок на части и стремительно ворвались в топ-10 криптовалют по капитализации. ADA и SOL считались главными восходящими звездами, благодаря которым тренд на развитие экосистемы выйдет на новый уровень. Однако череда негативных новостей и событий, рыночная коррекция и обвал рынка стали причинами того, что к завершению ноября коины подходят в совершенно разном статусе.

ADA, которую называли очередным «убийцей эфира», по состоянию на 25 ноября находится на шестом месте среди всех криптовалют по рыночной капитализации с результатом $56,3 миллиарда. По состоянию на 15:00 альткоин торгуется на отметке $1,7, что является трехмесячным минимумом. Причиной столь резкого обвала стал делистинг коина брокером eToro, который исключил криптовалюту для пользователей США из-за регуляторных рисков. Трейдеры из Соединенных Штатов не смогут торговать ADA/USD с конца декабря, что вызвало импульсную негативную реакцию рынка. Альта рухнула на 5% и протестировала зону поддержки на отметке $1,67, что серьезно напрягло всех держателей крипты.

Технические индикаторы крипты вяло указывают на восстановление в рамках дневного таймфрейма. MACD продолжает уходить вниз, указывая на слабость покупателей и отсутствие силы долгосрочного восходящего импульса. Стохастик и индекс относительной силы медленно восстанавливаются, что говорит об активизации быков на этом участке. Однако можно предположить, что коин ждут сложные времена, так как даже в такой впадине, активность покупателей остается на низком уровне. Об этом сигналит слабая зеленая свеча, которая сформировалась на дневном графике как реакция на падение цены. Экосистема альткоина развивается, но крайне медленно, и теперь августовский рост выглядит манипулятивным и пустым. И даже локальный позитив вроде листинга на биржу Bitstamp не находит отражения в котировках актива. Вялый рост монеты во время всеобщей эйфории также наводит на мысль об отсутствии видимых перспектив у альты, а держа в голове тот факт, что в ближайшее время продуктовых релизов проекта не предвидится, о токене ADA на время можно забыть.

Solana высокомерно смотрит на неудачи соседа с высоты пятого места по капитализации с результатом $64,3 миллиарда. В отличие от ADA, солана показала отличный прирост за последние месяцы и обновила абсолютный максимум этой осенью. По состоянию на 15:00 актив торгуется в районе $212, из-за рыночной коррекции, которой подвергся весь рынок. Экосистема Solana гораздо показала себя более уверенным «убийцей эфириума», сумев отнять часть аудитории и активно использовать фонды для привлечения инвестиций. За ноябрь общие вложения институциональных в проект SOL достигли $43 миллионов, чему грустно завидует проект ADA. Помимо этого, криптовалютные эксперты считают, что в 2025 году актив сделает резкий скачок стоимости до $1150, а в 2030 году монета будет стоить более $5k. Главным фактором успеха солана называют рынок DeFi, где возможности альткоина и технологии смарт-контрактов реализуются лучше всего.

Монета торгуется вблизи сложной зоны сопротивления и пока не может ее пройти. Цена подошла к отметке $240, где также проходит уровень фибо 0,382, и отскочила от нее, усугубив коррекцию. За последнюю неделю ситуация вокруг альткоина медвежья и технические индикаторы указывают на то, что быкам не особо хочется разгонять восходящий тренд монеты. MACD снижается, демонстрируя слабость долгосрочного восходящего тренда, а стохастик и индекс относительной силы движутся по бычьей зоне в боковом направлении. Все это явная демонстрация неуверенности в относительно недалеком будущем проекта и занимание выжидательной и долгосрочной позиции. При этом ончейн-метрики SOL показывают высокий уровень заинтересованности в монете, а потому нет никаких сомнений в продолжении восходящего движения коинов после завершения локальной передышки.

Альткоины взлетели приблизительно в одно время и имели равные шансы на получение звания «убийца эфириума». Однако устойчивость проекта и его реальная ценность оказались разными, вследствие чего ADA упал до минимумов, а SOL привлекает все больше инвестиций и развивает собственную экосистему.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Основные американские фондовые индикаторы показали различное направление

Основные американские фондовые индикаторы показали различное направление при закрытии торгов в среду. Так, индустриальный Dow Jones незначительно снизился (на 0,03%), тогда как широкий S&P 500 прибавил 0,23%, а технологический NASDAQ – 0,44%.

Рост экономики США в прошлом квартале составил 2,1% в годовом выражении, что стало худшим показателем с начала экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По прогнозам экспертов, рост должен был дойти до 2,2%. При этом во втором квартале рост ВВП составил 6,7% в годовом выражении.

Количество заявок на пособие по безработице за прошлую неделю снизилось на 71 тыс., до 199 тыс. При этом аналитики прогнозировали снижение числа заявок до 260 тыс. Это самый низкий уровень за последние 50 лет.

Заработки граждан в октябре увеличились на 0,5% в сравнении с показателем в сентябре, а расходы выросли на 1,3%. Оба показателя превзошли прогнозы экспертов, которые предсказывали рост этих индикаторов на 0,2% и 1% соответственно.

Количество сделок по продаже недвижимости в октябре выросло на 0,4%, до 745 тыс. в годовом выражении. Эксперты прогнозировали, что в октябре этот показатель останется на прежнем уровне. При этом сентябрьский был немного меньше – 742 тыс. проданных домов, хотя ранее было объявлено о 800 тыс.

Индикатор доверия потребителей в текущем месяце упал до 67,4 пункта в сравнении с октябрьскими 71,7 пункта. Индекс достиг наименьшего за 10 лет уровня. При этом, согласно прогнозам экспертов, этот показатель должен был снизиться еще больше – до 66,9 пункта.

Очередное заседание ФРС, прошедшее в этом месяце, показало озабоченность растущими темпами инфляции, которая уже достигла максимальной за последние 30 лет отметки. Если этот тренд сохранится и дальше, ФРС будет вынуждена принять решение об увеличении ставок и уменьшении объемов выкупа активов.

Среди составляющих индикатора Dow Jones больше других прибавили в цене акции компаний Visa Inc. Class A (+2,40%), Intel Corp. (+1,34%) и Home Depot Inc. (+0,92%). Больше других потеряли в цене бумаги The Goldman Sachs Group Inc. (-1,76%), Honeywell International Inc. (-1,75%) и Walgreens Boots Alliance Inc. (-1,62%).

Среди компонентов показателя S&P 500 наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали компании HP Inc. (+10,10%), Deere & Co. (+5,32%) и Advanced Micro Devices Inc. (+5,26%). Больше других подешевели акции Nordstrom Inc. (-29,03%), Gap Inc. (-24,12%) и Autodesk Inc. (- 15,49%).

Стоимость ценных бумаг HP Inc. прибавила 10,1% на фоне роста доходов компании в четвертом квартале на 9% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года благодаря увеличению продаж компьютеров.

Акции компании Gap Inc. потеряли в цене 24,1% вследствие снижения выручки в третьем квартале на 1% из-за периодически возникающих проблем с поставками.

Среди составляющих индикатора NASDAQ наибольший рост стоимости ценных бумаг продемонстрировали Longeveron LLC (+145,64%), Biofrontera Inc. (+98,48) и IM Cannabis Corp. (+37,82%). Наибольшее снижение стоимости акций показали компании Qualigen Therapeutics Inc. (-31,64%), Aptevo Therapeutics Inc. (-29,83%) и Pasithea Therapeutics Corp. (-28,75%).

Благодаря информации о крупной сделке по покупке компанией Westlake Chemical Corp. подразделения компании Hexion Inc. на сумму в 1,2 млрд долларов, стоимость ее ценных бумаг выросла на 2,4%.

Dell Technologies Inc. показала сильную отчетность за третий квартал по выручке и операционной прибыли благодаря большому спросу на продукцию компании. Это поспособствовало росту стоимости бумаг компании на 4,8%.

Apple Inc. подала иск в суд на израильскую компанию, производящую программное обеспечение для систем видеонаблюдения, за неправомерное использование своих продуктов и услуг. Стоимость ценных бумаг Apple Inc. увеличилась на 0,3%.

Компания Verizon Communications сообщила о закрытии сделки на сумму в 6,25 млрд долларов по покупке компании TracFone Wireless Inc., на фоне чего акции Verizon Communications подешевели на 0,2%.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Российский рынок — лидер или аутсайдер, и стоит ли покупать акции Газпром сейчас?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Российский рынок, активно росший в постпандемическую эпоху, за ноябрь потерял 13% капитализации в долларах, что вновь подняло многочисленные вопросы по поводу эффективности инвестиций в российские компании. Как выглядит российский рынок на фоне других фондовых площадок и каковы дальнейшие перспективы его роста? Разбираем в этой статье.

Ещё недавно несведущему инвестору казалось, что на российском рынке все хорошо и ничего не предвещает беды, и поэтому можно в ожидании высоких дивидендов Газпрома почивать на лаврах. Однако во второй половине ноября падение российских акций заметно ускорилось, и сегодня многие инвесторы, особенно те, которые умудрились купить Газпром и Сбербанк за 380 рублей, задаются вопросом, стоит ли докупать акции этих компаний по текущим «вкусным ценам»? Как правило, ответ на этот вопрос, озвучиваемый в публичном пространстве, звучит «да», но так ли все однозначно? Думаю, что нет, и вот почему.

Для начала давайте развеем публичные мифы, по большей части не имеющие ничего общего с действительностью. То, что при текущей цене 320 рублей дивиденды Газпрома равны 12.4%, ещё ни о чём не говорит и не обязывает инвесторов вкладывать в него деньги. Да, действительно, «Северный поток — 2» завершён, а на газовом рынке Европы наблюдается рост цены на природный газ. При этом дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату в целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Правление компании по итогам 2020 года уже направило Совету директоров предложение выплатить дивиденды в соответствующем размере, что предполагает выплату 39 рублей 58 копеек на акцию.

Рекордные дивиденды Газпрома, конечно, впечатляют, однако неискушённый инвестор забывает тот факт, что сразу после дивидендной отсечки акции компании упадут в цене ровно на сумму выплаченных дивидендов, и по факту прирост капитала инвестор получит только тогда, когда акции Газпром закроют дивидендный разрыв. При этом когда это произойдёт — не знает никто. Это может произойти в течение нескольких дней, недель, а может быть, лет.

Кроме этого, неискушённый инвестор не учитывает тот факт, что акции, как и любые другие активы, зависят от спроса и предложения, а спрос со стороны физических лиц хоть в последние годы и вырос, но ещё не дотягивает до спроса институциональных инвесторов, у которых могут быть собственные причины и ограничения для инвестиций, в том числе и санкции. Хотя государство и владеет значительным пакетом акций АО Газпром, спрос со стороны юридических лиц играет отнюдь не последнюю роль в формировании цены. Да-да, друзья мои, не размышления Васи, Пети или Юры, а резоны Vanguard Group, BlackRock и Norges Bank влияют не цену акций гораздо в большей степени, чем публикации в анонимных телеграмм-каналах, посвящённых данной тематике.

Эти ребята хоть и любят деньги, но, в отличие от большинства новоявленных инвесторов, отлично владеют предметом и учитывают приведённую стоимость инвестиции. Если кто-то не знает, что это, то это сравнение предполагаемого дохода с доходностью государственных казначейских облигаций России, а она, в связи с действиями Центробанка РФ, неуклонно растёт и сейчас в некоторых выпусках уже приближается к 9% годовых.

Другими словами, наш продвинутый институциональный инвестор очень хорошо считает деньги и рассматривает не возможность получения 12.4% в дивидендах Газпрома, а премию в размере всего 3.4% к доходности государственных облигаций, но при этом учитывает головную боль, связанную с санкциями, политической системой, курсом рубля и прочими «прелестями» инвестиций в российскую действительность. Поэтому для нашего зарубежного друга, да и не только для него, такая премия может не выглядеть достаточно привлекательной компенсацией за приобретённый «геморрой», коими акции российского газового гиганта для него несомненно являются. Тут я не берусь судить за всех, а лишь только предполагаю такую возможность.

Есть ещё один существенный момент, который обычно не учитывается инвестором, рассматривающим актив через замочную скважину дивидендной доходности, это общая рыночная ситуация. В среде российских инвесторов, да и не только их, к моему великому стыду, принято считать, что не ту страну назвали Гондурасом. Но давайте взвесим факты и посмотрим, как российский рынок выглядит по сравнению с другими рынками развивающихся стран? (рис.1)

Рис.1: Сравнение российского рынка RSX с рынками других развивающихся стран INDA — Индия, EWZ — Бразилия, Китай — FXI, EWY — Южная Корея, EWW — Мексика

Как видим из диаграммы, российский рынок — RSX (Vanguard Russia ETF) — в доходности уступает только индийскому рынку INDA (iShares MSCI India ETF), да и то немного. Все остальные рынки в этом году гораздо меньше радовали своих инвесторов, нежели российский. Более того, инвесторы китайского, бразильского и мексиканского рынков в этом году терпят убытки, а, казалось бы, инвестиции в экономику Китая должны быть гораздо привлекательней инвестиций в экономику России.

Однако я разместил данную диаграмму не затем, чтобы тешить самолюбие россиян и вызывать зубовный скрежет по периметру России, а для того, чтобы вы поняли, в настоящий момент идет активный отток капитала с развивающихся рынков, и только благодаря сделке OPEC+ российский рынок продержался на текущих высотах так долго. Теперь, когда дальнейшее повышение цены нефти стоит под вопросом, акции российских компаний постепенно вливаются в ряды своих собратьев по цеху развивающихся стран, а значит, с большой долей вероятности будут снижаться, а не расти, как этого сейчас ожидают инвесторы, покупающие Газпром по 320 рублей.

Рис.2: Индекс доллара США по отношению к корзине ключевых иностранных валют

В довершении ко всему курс доллара США закусил удила и стремится вверх по отношению к корзине иностранных валют, и не только к рублю, но и евро, фунту, иене (рис.2). Обычно так бывает тогда, когда инвесторы уходят от рисков, а не ищут себе приключений на пятую точку. Причём снижение рынков развивающихся стран происходит на фоне роста акций рынка США, что будет с российским рынком, если американские компании начнут корректироваться, вопрос, конечно, риторический, и каждый может ответить на него самостоятельно.

Возвращаясь к акциям Газпром, моей целью было не отговорить вас от покупок, а заставить рассмотреть возможные перспективы с разных сторон, в конце концов это ваши деньги, а не мои, но все же правилами управления капиталом пренебрегать не стоит. Не стоит уподобляться инвестору, купившему акции Газпром на 90% своего депозита по 320 и теперь ждущего их роста до 400 рублей уже к Новому году, чтобы поменять свою машину на новую. Слишком дорого такая покупка может обойтись. От себя добавлю, что я не буду рассматривать покупку данной компании в свой портфель ранее, чем котировки достигнут уровня 290, да и там ещё несколько раз подумаю. Не факт, что окажусь прав, но мне точно не нравится идея купить Газпром по текущим ценам. Впрочем, не смею настаивать, просто будьте внимательны и осторожны.

Технический анализ на Форекс

Технический анализ — незаменимый помощник для торгов на FX

Даже неопытные трейдеры в курсе, что тщательный и серьёзный анализ происходящих событий на валютном рынке является гарантом эффективной торговли. Технический анализ рынка Форекс предполагает аналитику прошедших событий, с целью выявления оптимальной поведенческой модели и торговой стратегии трейдера, для будущих операций. Технический Форекс анализ основывается на мысли, что рынок обладает собственной памятью, таким образом, будущие колебания цены с большой долей вероятности могут быть спрогнозированы, опираясь на закономерности и следствия изменений цены в прошлом.

• Технический анализ форекс

Топ за неделю

Топ 10 форекс-брокеров

#	Брокер	Рейтинг
1	RoboForex	863.75
2	Alpari	861.25
3	FxPro	761.75
4	TeleTrade	894.00
5	LiteForex	842.00
6	ForexTime	795.25
7	InstaForex	734.75
8	FIBOGroup	714.00
9	FreshForex	654.25
10	FXOpen	643.25

#	Счёт	Рейтинг
1	ECN	275
2	Prime	260
3	Pro	240
4	ECN	235
5	Crypto	220
6	pro.ecn.mt4	220
7	ecn.mt4	220
8	CLASSIC	220
9	ECN	215
10	Forex ECN Account	215

Заслуживает внимания как брокер для начинающего трейдера, поскольку есть.

Понравились условия на счету ECN. Давно искал дилинг с возможностью выст.

Мне нравится работать в этой компании, потому что к клиентам относятся д.

Суть и миссия технического анализа

Практически любой участник торгов на валютном рынке знает, что технический анализ международного валютного рынка Форекс – широко распространённый способ прогнозирования изменения цены валютных котировок. Технический анализ событий рынка Forex, в том числе ежедневный, формируется трейдерами на графиках котировок валют за определённый промежуток времени. Другими словами, технический анализ рынка Форекс означает детальное изучение изменений валютных котировок, с помощью которого трейдер может установить возможные изменения тренда в будущем.

Технический анализ — важный помощник для торгов на Форекс

Предоставленный трейдеру технический анализ рынка Форекс разделён на несколько категорий и подвидов. Один из самых популярных видов аналитики – свечной анализ, суть которого заключается в нахождении в истории валютных котировок типичных фигур разворота или продолжения тренда («Двойная Вершина», «Треугольник», «Голова и Плечи», «Клин» и т.д.). Появление какой-либо из вышеозначенных фигур на графике означает, что трейдер может спрогнозировать будущие движения цены, как и возможный момент её прорыва.

Касаемо дополнительных, вспомогательных инструментов при техническом анализе валютного рынка, необходимо упомянуть о такой важной составляющей, как технические индикаторы, интегрированные в каждой торговой платформе. Существует много типов подобных индикаторов, таким образом любой участник торгов может выработать собственную торговую стратегию для любого финансового инструмента, опираясь на показатели того или иного индикатора.

В целом же, именно технический анализ рынка Форекс рекомендуется начинающим трейдерм, так как связанные с ним различные автоматизированные программы, индикаторы и советники являются существенным подспорьем при проведении торговых операций.

Источник https://www.forex.blog/volnovoj-analiz-jelliotta-eurusd-gbpusd-usdrub-na-22-nojabrja-2021-goda/

Источник https://stocktime.ru/analysis_news.php

Источник https://www.gurutrade.ru/analytics/forex-technical-analysis-and-forecasts/

Источник